Утрати„1¤7силу„1¤701.01.98
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 01.12.97 N 42-„1¤7
ЦЕНТРАЛЬНЫ„1¤7БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 9 ок„1¤7бр„1¤71996 „1¤7 N 337
ОБ УКАЗАНИЯ„1¤7„1¤7ПОРЯДК„1¤7СОСТАВЛЕНИ„1¤7СТАТИСТИЧЕСКОГ„1¤7
ОТЧЕТА „1¤7КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНК„1¤7РОССИИ
„1¤7КРЕДИТНЫ„1¤7ОРГАНИЗАЦИ„1¤7„1¤7РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ„1¤7
1. Направ„1¤7ют„1¤7 Указан„1¤7 „1¤7по„1¤7дк„1¤7составлени„1¤7статистическог„1¤7
отчета „1¤7кассовых оборотах учреждений Банк„1¤7 России „1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7 одобренные Совето„1¤7директоров
Центрального банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 (протокол N 45 от
6 сент„1¤7„1¤7 1996 года).
„1¤7соответствии „1¤7 наст„1¤7щими Указан„1¤7ми учет поступлени„1¤7
наличных дене„1¤7 „1¤7 касс„1¤7 банков „1¤7 их выда„1¤7по символам отчета
осуществ„1¤7ет„1¤7 исхо„1¤7 из их экономического содержан„1¤7, независимо
от организационно - правовой форм„1¤7 собственност„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7
организаци„1¤7 учрежден„1¤7.
„1¤7номенклатуре отчета форм„1¤7747 закрыт„1¤7символ„1¤730, 57, 84;
изменено содержание „1¤7наименование символов 02, 40, 77, 78, 85;
введен„1¤7 новы„1¤7 символ„1¤7 90, 91; „1¤7номенклатуре отчета форм„1¤7748
закрыт„1¤7символ„1¤703, 06, 13, 14, 29, 30, 31, 47, 48, 51, 52, 56,
57, 83, 98, изменено содержание „1¤7наименование символов 02, 05,
11, 15, 16, 19, 20, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 54,
55, 58, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 94, 95; введен„1¤7новы„1¤7
символ„1¤790 „1¤791.
„1¤7св„1¤7„1¤7 „1¤7 исключение„1¤7 из отчетности „1¤7кассовых оборотах по
приход„1¤7символ„1¤730 "Поступлени„1¤7от продаж„1¤7иностранно„1¤7 валюты" „1¤7
по расход„1¤7 символ„1¤7 57 "Выдачи на покупк„1¤7иностранно„1¤7валюты"
выдача авансо„1¤7 наличных дене„1¤7 коммерческим„1¤7 банкам„1¤7 обменным
пункта„1¤7 должна отражать„1¤7 по символ„1¤7 72, „1¤7 сдач„1¤7излишков „1¤7
операционную касс„1¤7 коммерческог„1¤7 банк„1¤7 обменным„1¤7 пунктами по
окончани„1¤7операционног„1¤7дн„1¤7- по символ„1¤737.
Сведен„1¤7 „1¤7кассовых оборотах по забалансовым символам 90 „1¤7 91
сообщают„1¤7 ка„1¤7 „1¤7 отчето„1¤7„1¤7кассовых оборотах банков за ме„1¤7„1¤7по
форм„1¤7748, та„1¤7„1¤7каждые „1¤7ть дней „1¤7отчето„1¤7по форм„1¤7747.
2. „1¤7 введение„1¤7 „1¤7 действие Указаний „1¤7 по„1¤7дк„1¤7составлени„1¤7
статистическог„1¤7отчета „1¤7кассовых оборотах утрачивают силу:
- письмо Госбанка СССР "Об Указан„1¤7„1¤7„1¤7по„1¤7дк„1¤7составлени„1¤7
статистическог„1¤7 отчета „1¤7 кассовых оборотах банков СССР (форм„1¤7
N N 747, 748)" от 11 апре„1¤7 1991 „1¤7 N 348 (на территории
Российской Федераци„1¤7;
- телеграмма Банк„1¤7России от 4 но„1¤7„1¤7 1992 „1¤7 N 242-92;
- телеграмма Банк„1¤7России от 30 сент„1¤7„1¤7 1994 „1¤7 N 181-94;
- телеграмма Банк„1¤7России от 25 август„1¤71995 „1¤7 N 97-95;
- телеграмма Банк„1¤7России от 13 но„1¤7„1¤7 1995 „1¤7 N 121-95;
- телеграмма Банк„1¤7России от 15 „1¤7ва„1¤7 1996 „1¤7 N 8-96;
- телеграмма Банк„1¤7России от 13 сент„1¤7„1¤7 1996 „1¤7 N 119-96.
3. Наст„1¤7щи„1¤7 Указан„1¤7 „1¤7 по„1¤7дк„1¤7составлени„1¤7статистическог„1¤7
отчета „1¤7кассовых оборотах учреждений Банк„1¤7 России „1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7ввод„1¤7„1¤7 „1¤71 „1¤7ва„1¤7 1997 года.
4. Территориальны„1¤7 учрежден„1¤7 Банк„1¤7 России организуют их
изучение „1¤7 структурны„1¤7 подразделени„1¤7 „1¤7 расчетно - кассовых
центра„1¤7 „1¤7такж„1¤7дово„1¤7„1¤7до сведен„1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 пр„1¤7
необходимост„1¤7провод„1¤7 „1¤7ними семинары „1¤7консультации.
5. Указан„1¤7 по макету передачи отчетности „1¤7кассовых оборотах
(форм„1¤7N N 747, 748) буду„1¤7направлены Департаменто„1¤7информатизации
„1¤7Главны„1¤7центро„1¤7информатизации дополнительн„1¤7
Первый заместител„1¤7
Председате„1¤7 ЦБ РФ
„1¤7„1¤7ВОЙЛУКОВ
Одобрены
Совето„1¤7директоров
Центрального банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7
6 сент„1¤7„1¤7 1996 года
(протокол N 45)
УКАЗАНИЯ
„1¤7ПОРЯДК„1¤7СОСТАВЛЕНИ„1¤7СТАТИСТИЧЕСКОГ„1¤7ОТЧЕТА
„1¤7КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНК„1¤7РОССИИ „1¤7КРЕДИТНЫ„1¤7
ОРГАНИЗАЦИ„1¤7„1¤7РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ„1¤7
(форм„1¤7N N 747, 748)
Отчеты „1¤7 кассовых оборотах состав„1¤7ют учрежден„1¤7 Центрального
банк„1¤7Российской Федераци„1¤7 головные расчетно - кассовые центры
(ГРКЦ), расчетно - кассовые центры (РК„1¤7, операционные управлен„1¤7
(ОПЕР„1¤7; кредитны„1¤7организаци„1¤7„1¤7 их филиал„1¤7 (кром„1¤7 учреждений
Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7. РК„1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7„1¤7их филиал„1¤7представ„1¤7ют указанны„1¤7отчеты „1¤7 Главны„1¤7
управлен„1¤7 (Национальные банк„1¤7 Банк„1¤7России „1¤7соответствии „1¤7их
территориальны„1¤7расположение„1¤7
Учрежден„1¤7 Банк„1¤7России, кредитны„1¤7организаци„1¤7 осуществ„1¤7ющие
кассовое обслуживание предпр„1¤7ти„1¤7 „1¤7 организаци„1¤7 - клиентов
бескассовы„1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 учитываю„1¤7 сумм„1¤7 выданных „1¤7
поступивши„1¤7 дене„1¤7 по соответствующи„1¤7 символам отчетности „1¤7
кассовых оборотах (форм„1¤7N N 747, 748).
Бескассовы„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7состав„1¤7ют отче„1¤7„1¤7 кассовых
оборотах только по забалансовым символам, которы„1¤7направ„1¤7ет„1¤7 „1¤7
соответствующу„1¤7кредитну„1¤7организаци„1¤7 ведущу„1¤7кассовые операции „1¤7
их клиентурой, дл„1¤7включени„1¤7„1¤7отчетность по формам N N 747 „1¤7748.
Учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7банк„1¤7Российской Федераци„1¤7отчеты „1¤7
кассовых оборотах не состав„1¤7ют. Их операции учитываютс„1¤7
учрежден„1¤7ми Банк„1¤7 России ил„1¤7 кредитными организаци„1¤7„1¤7 бе„1¤7
распределени„1¤7 по символам - по обще„1¤7сумм„1¤7поступлени„1¤7денежных
излишков от учреждений Сберегательног„1¤7банк„1¤7„1¤7обще„1¤7 сумм„1¤7 выда„1¤7
им денежных подкреплений. Учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
представ„1¤7ют учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России ил„1¤7кредитны„1¤7 организаци„1¤7,
гд„1¤7 открыт„1¤7 их корреспондентски„1¤7 счет„1¤7 отчетные материал„1¤7по
показате„1¤7„1¤7 предусмотренны„1¤7наст„1¤7щими Указан„1¤7ми.
I. Содержание отчето„1¤7
1. Отчеты „1¤7 кассовых оборотах за ме„1¤7„1¤7 „1¤7 по „1¤7тидневка„1¤7
состав„1¤7ют„1¤7 ГРКЦ, РК„1¤7 ОПЕР„1¤7 кредитными организаци„1¤7„1¤7 „1¤7
территориальными учрежден„1¤7ми Банк„1¤7России „1¤7миллиона„1¤7рублей.
Отче„1¤7„1¤7 кассовых оборотах за ме„1¤7„1¤7состав„1¤7ет„1¤7 по следующе„1¤7
номенклатуре символов форм„1¤7N 748.
---------------------------------------------------T-------------„1¤7
„1¤7 Статьи приход„1¤7„1¤7расход„1¤7 „1¤7 Символ„1¤7 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
„1¤7 ПРИХОД „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 торговой выручк„1¤7от продаж„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦потребительских товаро„1¤7независимо от канало„1¤7их „1¤7 „1¤7
¦реализаци„1¤7 „1¤7 02 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 выручк„1¤7пассажирског„1¤7транспорта „1¤7 05 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 квартирной плат„1¤7„1¤7коммунальных „1¤7 „1¤7
¦платеже„1¤7 „1¤7 08 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 выручк„1¤7зрелищны„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7 „1¤7 09 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 выручк„1¤7от предпр„1¤7ти„1¤7 оказывающи„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦прочи„1¤7услуги „1¤7 11 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 налого„1¤7„1¤7сборов „1¤7 12 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 от реализации недвижимости „1¤7 15 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 на счет„1¤7по вклада„1¤7гражда„1¤7(кром„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сберегательного банк„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7 16 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 от предпр„1¤7ти„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 17 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 от учреждений Сберегательног„1¤7банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 18 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 на счет„1¤7гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих „1¤7 „1¤7
¦предпринимательскую де„1¤7ельность бе„1¤7образовани„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦юридическог„1¤7лица „1¤7 19 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 наличных дене„1¤7от реализации „1¤7 „1¤7
¦государственных „1¤7других ценных бума„1¤7(кром„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сберегательного банк„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7 20 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Возврат заработной плат„1¤7„1¤7других приравненных „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦ней выплат „1¤7 28 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Прочи„1¤7поступлени„1¤7 „1¤7 32 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Итого по приход„1¤7- символ„1¤702 - 32 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Остаток оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России„1¤7 „1¤7
¦н„1¤7начало отчетног„1¤7период„1¤7 „1¤7 34 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Остаток операционной касс„1¤7„1¤7кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организац„1¤7„1¤7на начало отчетног„1¤7период„1¤7 „1¤7 35 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 дене„1¤7„1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7учреждений „1¤7 „1¤7
¦Банка России из операционной касс„1¤7кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организаций „1¤7 36 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 дене„1¤7„1¤7операционную касс„1¤7кредитно„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организации из оборотно„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Росси„1¤7 касс других кредитны„1¤7организаци„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦подведомственны„1¤7учреждений „1¤7 37 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Перечислени„1¤7„1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7из резервны„1¤7фондов„1¤7 „1¤7
¦учреждени„1¤7Банк„1¤7России „1¤7 38 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Балан„1¤7(итог символов 02 - 38 = итог„1¤7символов „1¤7 „1¤7
„1¤7- 73) „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 РАСХОД „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на заработную плат„1¤7 „1¤7 40 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на стипенди„1¤7 „1¤7 41 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на расход„1¤7 не отно„1¤7щиес„1¤7„1¤7фонд„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦заработно„1¤7плат„1¤7„1¤7выплатам социальног„1¤7характер„1¤7„1¤7 42 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на выплат„1¤7социальног„1¤7характер„1¤7 „1¤7 44 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на закупк„1¤7сельскохоз„1¤7ственных продукто„1¤7 „1¤7 46 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на выплат„1¤7пенсий, пособи„1¤7„1¤7страховы„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦возмещени„1¤7 „1¤7 50 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на другие цели „1¤7 53 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7ссуд индивидуальным заемщика„1¤7„1¤7дене„1¤7на „1¤7 „1¤7
¦операци„1¤7ломбардо„1¤7(кром„1¤7Сберегательног„1¤7банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 54 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7со счетов по вклада„1¤7гражда„1¤7(кром„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сберегательного банк„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7 55 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7со счетов гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих „1¤7 „1¤7
¦предпринимательскую де„1¤7ельность бе„1¤7образовани„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦юридическог„1¤7лица „1¤7 58 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7подкреплений предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства „1¤7 „1¤7
¦с„1¤7зи Российской Федераци„1¤7 „1¤7 59 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7наличных дене„1¤7на выплат„1¤7дохода, „1¤7 „1¤7
¦погашение „1¤7покупк„1¤7государственны„1¤7„1¤7других „1¤7 „1¤7
¦ценны„1¤7бума„1¤7(кром„1¤7Сберегательног„1¤7банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 60 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7подкреплений учрежден„1¤7„1¤7Сберегательног„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦банка Российской Федераци„1¤7 „1¤7 61 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Итого по расход„1¤7- символ„1¤740 - 61 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Остаток оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Росси„1¤7на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7 „1¤7 69 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Остаток операционной касс„1¤7„1¤7кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организац„1¤7„1¤7на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7 „1¤7 70 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Пересылка наличных дене„1¤7из оборотно„1¤7касс„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦учреждени„1¤7Банк„1¤7России „1¤7операционную касс„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦кредитной организаци„1¤7 „1¤7 71 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Пересылка наличных дене„1¤7из операционной касс„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦кредитных организаци„1¤7„1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦учреждени„1¤7Банк„1¤7России, касс„1¤7других кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организаций, подведомственных учреждений „1¤7 72 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Перечислени„1¤7из оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7резервны„1¤7фонд„1¤7„1¤7 „1¤7
¦учреждени„1¤7Банк„1¤7России „1¤7 73 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Балан„1¤7(итог символов 40 - 73 = итог„1¤7символов „1¤7 „1¤7
„1¤7- 38) „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 „1¤7уплату за товары расчетными чеками „1¤7 „1¤7
¦и безналичными перечислен„1¤7ми „1¤7 74 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 чере„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦а) торговой выручк„1¤7 „1¤7 75 „1¤7
¦б) налого„1¤7„1¤7сборов „1¤7 76 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 чере„1¤7учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦банка Российской Федераци„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦а) торговой выручк„1¤7 „1¤7 79 „1¤7
¦б) квартплаты „1¤7коммунальных платежей, платежей „1¤7 „1¤7
¦з„1¤7услуги предпр„1¤7ти„1¤7св„1¤7„1¤7 „1¤7 80 „1¤7
¦в) выручк„1¤7от предпр„1¤7ти„1¤7 оказывающи„1¤7прочие „1¤7 „1¤7
¦услуг„1¤7 „1¤7 81 „1¤7
¦г) выручк„1¤7от реализации недвижимости „1¤7 82 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 наличных дене„1¤7„1¤7касс„1¤7кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организаций от валютн„1¤7- обменных операций „1¤7 „1¤7
¦с физическим„1¤7лицами „1¤7 90 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7кредитными организаци„1¤7„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦физически„1¤7лица„1¤7пр„1¤7совершении валютн„1¤7- обменных„1¤7 „1¤7
¦операци„1¤7 „1¤7 91 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 „1¤7уплату за ценные бумаги „1¤7 „1¤7
¦в безналично„1¤7по„1¤7дк„1¤7 „1¤7 94 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 „1¤7уплату за услуги нетоварног„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦характера „1¤7безналично„1¤7по„1¤7дк„1¤7 „1¤7 95 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 квартирной плат„1¤7 коммунальных „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦други„1¤7платежей безналичными перечислен„1¤7ми „1¤7 „1¤7
¦и„1¤7заработной плат„1¤7 „1¤7 99 „1¤7
L--------------------------------------------------+--------------
Отче„1¤7„1¤7кассовых оборотах по „1¤7тидневка„1¤7состав„1¤7ет„1¤7 „1¤7ть ра„1¤7
„1¤7ме„1¤7„1¤7за период„1¤7 „1¤71 по 5, „1¤76 по 10, „1¤711 по 15, „1¤716 по 20, „1¤7
21 по 25 числ„1¤7по следующе„1¤7номенклатуре символов форм„1¤7N 747.
---------------------------------------------------T-------------„1¤7
„1¤7 Статьи приход„1¤7„1¤7расход„1¤7 „1¤7 Символ„1¤7 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
„1¤7 ПРИХОД „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 торговой выручк„1¤7от продаж„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦потребительских товаро„1¤7независимо от канало„1¤7их „1¤7 „1¤7
¦реализаци„1¤7 „1¤7 02 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 от предпр„1¤7ти„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 17 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 от учреждений Сберегательног„1¤7банк„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Российско„1¤7Федераци„1¤7 „1¤7 18 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Итого по приход„1¤7(символ„1¤702 - 32 форм„1¤7N 748) „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 РАСХОД „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на заработную плат„1¤7„1¤7приравненные „1¤7не„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦платежи (символ„1¤740, 41, 42, 44 форм„1¤7N 748) „1¤7 40 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7подкреплений предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства „1¤7 „1¤7
¦с„1¤7зи Российской Федераци„1¤7 „1¤7 59 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7подкреплений учрежден„1¤7„1¤7Сберегательног„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦банка Российской Федераци„1¤7 „1¤7 61 „1¤7
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Итого по расход„1¤7(символ„1¤740 - 61 форм„1¤7N 748) „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Остаток оборотно„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России „1¤7 „1¤7
¦и операционной касс„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7на „1¤7 „1¤7
¦конец отчетног„1¤7период„1¤7(символ„1¤769, 70 форм„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦N 748) „1¤7 69 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 выручк„1¤7от реализации государственны„1¤7„1¤7 „1¤7
¦и других ценных бума„1¤7чере„1¤7учрежден„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сберегательного банк„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7 77 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7наличных дене„1¤7учрежден„1¤7ми Сберегательного¦ „1¤7
¦банка Российской Федераци„1¤7на выплат„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦доход„1¤7 погашени„1¤7„1¤7покупк„1¤7государственны„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦други„1¤7ценных бума„1¤7 „1¤7 78 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Безналичные перечислен„1¤7 на счет„1¤7по вклада„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦граждан „1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7 (включа„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сберегательны„1¤7банк Российской Федераци„1¤7: „1¤7 „1¤7
¦а) заработной плат„1¤7 выплат социальног„1¤7характер„1¤7„1¤7 „1¤7
¦расходо„1¤7 не отно„1¤7щихс„1¤7„1¤7фонд„1¤7заработной „1¤7 „1¤7
¦платы „1¤7выплатам социальног„1¤7характер„1¤7 „1¤7 85 „1¤7
¦б) доходо„1¤7гражда„1¤7за сданну„1¤7сельскохоз„1¤7ственную„1¤7 „1¤7
¦продукцию „1¤7 86 „1¤7
¦в) пенсий „1¤7пособи„1¤7 „1¤7 87 „1¤7
¦г) других сумм „1¤7 88 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Сумма торговой выручк„1¤7предыдущег„1¤7ме„1¤7ца, „1¤7 „1¤7
¦проведенн„1¤7 по баланс„1¤7„1¤7первый рабочи„1¤7день „1¤7 „1¤7
¦текущег„1¤7ме„1¤7ца „1¤7 89 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Поступлен„1¤7 наличных дене„1¤7„1¤7касс„1¤7кредитны„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦организаций от валютн„1¤7- обменных операций „1¤7 „1¤7
¦с физическим„1¤7лицами „1¤7 90 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7кредитными организаци„1¤7„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦физически„1¤7лица„1¤7пр„1¤7совершении валютн„1¤7- обменных„1¤7 „1¤7
¦операци„1¤7 „1¤7 91 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Выдач„1¤7на заработную плат„1¤7„1¤7текуще„1¤7ме„1¤7це по „1¤7 „1¤7
¦срока„1¤7 приход„1¤7им„1¤7 на следующи„1¤7ме„1¤7„1¤7 „1¤7 96 „1¤7
L--------------------------------------------------+--------------
Примечание. Сведен„1¤7 по символам 77, 78, 85 - 89, 96
сообщают„1¤7 за предыдущий ме„1¤7„1¤7(по каждом„1¤7символ„1¤7 „1¤7 отчете за
первую „1¤7тидневку следующего ме„1¤7ца.
Сведен„1¤7 по забалансовым символам 90 „1¤791, на„1¤7ду „1¤7отчето„1¤7„1¤7
кассовых оборотах банков за ме„1¤7„1¤7 по форм„1¤7N 748, сообщают„1¤7
каждые „1¤7ть дней „1¤7отчето„1¤7по форм„1¤7N 747.
По символам 02 - 73 отражает„1¤7 весь оборот наличных дене„1¤7
проход„1¤7их чере„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России, кредитны„1¤7
организаци„1¤7 подведомственных им филиалов (кром„1¤7 учреждений
Сберегательног„1¤7банк„1¤7Российской Федераци„1¤7, включа„1¤7операционные
касс„1¤7вн„1¤7кассовог„1¤7узла, касс„1¤7обменных пункто„1¤7 банкомат„1¤7
По символам начина„1¤7 „1¤7 74 за балансом денежног„1¤7 оборот„1¤7
привод„1¤7„1¤7 дополнительные данные согласно их экономическому
содержанию, необходимы„1¤7дл„1¤7анализ„1¤7наличн„1¤7- денежног„1¤7оборот„1¤7
3. Содержание символов 02, 17, 18, 59, 61, 90 „1¤7 91
„1¤7тидневного отчета соответствуе„1¤7содержанию этих же символов „1¤7
отчете за ме„1¤7„1¤7форм„1¤7N 748. Содержание символ„1¤740 соответствуе„1¤7
содержанию символов 40, 41, 42, 44 форм„1¤7N 748, содержание символ„1¤7
69 - содержанию символов 69 „1¤770 форм„1¤7N 748.
4. Распределени„1¤7 поступлени„1¤7 „1¤7 выда„1¤7 по символам отчета
опреде„1¤7ет„1¤7 учрежден„1¤7ми Банк„1¤7России, кредитными организаци„1¤7„1¤7
исхо„1¤7 из их экономического содержан„1¤7, независимо от
организационно„1¤7 правовой форм„1¤7 собственност„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7
организаци„1¤7„1¤7учреждений.
5. Пр„1¤7 распределени„1¤7 кассовых оборотов по символам отчета
следуе„1¤7руководствоватьс„1¤7следующими указан„1¤7ми „1¤7содержании их по
экономическому принципу.
Символ 02. Поступлени„1¤7 торговой выручк„1¤7 от продаж„1¤7
потребительски„1¤7товаро„1¤7независимо от канало„1¤7их реализации
Поступлени„1¤7торговой выручк„1¤7 от продаж„1¤7 потребительски„1¤7
товаро„1¤7 за наличный расчет независимо от канало„1¤7их реализации
(включа„1¤7продаж„1¤7горюче - смазочны„1¤7материалов) „1¤7соответствии „1¤7
Инструкцие„1¤7 Госкомстат„1¤7 России от 01.04.96 N 25 "По определени„1¤7
розничного товарооборот„1¤7„1¤7товарных запасо„1¤7 юридическими лицами,
их обособленным„1¤7 подразделени„1¤7„1¤7 независимо от форм„1¤7
собственност„1¤7 осуществ„1¤7ющим„1¤7розничну„1¤7торговлю „1¤7 общественное
питани„1¤7. Поступлени„1¤7 торговой выручк„1¤7 от продаж„1¤7 товаро„1¤7
юридическими лицами, их обособленным„1¤7подразделени„1¤7„1¤7за наличный
расчет, дл„1¤7 которы„1¤7 рознична„1¤7 торгов„1¤7 не „1¤7„1¤7ет„1¤7 основной
де„1¤7ельность„1¤7 „1¤7оплато„1¤7их чере„1¤7свою касс„1¤7
Символ 05. Поступлени„1¤7выручк„1¤7пассажирског„1¤7транспорта
Поступлени„1¤7выручк„1¤7наличным„1¤7 деньгами от железнодорожного,
водног„1¤7 „1¤7 воздушного транспорта, пассажирских „1¤7 грузовых
перевозо„1¤7 Поступлени„1¤7от обслуживан„1¤7 пассажиров „1¤7пути, плат„1¤7за
пользовани„1¤7 постельным„1¤7 принадлежнос„1¤7ми, услуги носильщико„1¤7
хранение багажа, грузов „1¤7другие услуги, св„1¤7анны„1¤7„1¤7пассажирским„1¤7
„1¤7 грузовым„1¤7 перевозкам„1¤7 „1¤7 такж„1¤7 поступлени„1¤7 от страховани„1¤7
пассажиров на транспорте.
Поступлени„1¤7выручк„1¤7 наличным„1¤7деньгами от всех видо„1¤7местного
транспорта (включа„1¤7междугородны„1¤7лини„1¤7 независимо от подчинен„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7(„1¤7„1¤7„1¤7 „1¤7предпр„1¤7ти„1¤7 дл„1¤7которы„1¤7оказание этих услу„1¤7
не „1¤7„1¤7ет„1¤7 основной де„1¤7ельность„1¤7: выручк„1¤7 трамваев,
троллейбусов, автобусо„1¤7 легковых „1¤7грузовых такс„1¤7 метрополитен„1¤7
речных трамваев „1¤7 переправ, паромо„1¤7 „1¤7 прочих видо„1¤7 местного
транспорта. Выручк„1¤7от продаж„1¤7талоно„1¤7 жетоно„1¤7на проезд местны„1¤7
транспорто„1¤7
Символ 08. Поступлени„1¤7 квартирной плат„1¤7 „1¤7 коммунальных
платежей
Поступлени„1¤7наличным„1¤7деньгами квартирной плат„1¤7 включа„1¤7плат„1¤7
за пользовани„1¤7 общежитием „1¤7 коммунальные услуги (освещени„1¤7
отоплени„1¤7 водоснабжени„1¤7 канализаци„1¤7 га„1¤7„1¤7„1¤7„1¤7); платеж„1¤7за
установк„1¤7„1¤7пользовани„1¤7телефонами „1¤7ради„1¤7 поступлени„1¤7 наличных
дене„1¤7за проживание „1¤7гостиницах.
Символ 09. Поступлени„1¤7выручк„1¤7зрелищны„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7
Поступлени„1¤7выручк„1¤7 наличным„1¤7 деньгами от театро„1¤7
кинотеатро„1¤7 видеосалонов, клубов, дискотек, концертных „1¤7
лекционных зало„1¤7 лекционных бюро, эстрад„1¤7 цирков, музеев,
выставок, планетарие„1¤7 парков (садо„1¤7 культуры „1¤7 отдыха,
ипподромов, стадионо„1¤7 различны„1¤7 аттракционов (включа„1¤7игровы„1¤7
автоматы), казино, катков, лодочных, лыжных „1¤7 велосипедных
прокатны„1¤7 станци„1¤7 пункто„1¤7 прокат„1¤7 музыкальны„1¤7 инструментов,
видеоаппаратур„1¤7 грампластино„1¤7 магнитофонны„1¤7записе„1¤7 видеокассе„1¤7
„1¤7 других зрелищны„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7 культурн„1¤7- просветительны„1¤7 „1¤7
спортивных организаци„1¤7 включа„1¤7поступлени„1¤7дене„1¤7от профсоюзны„1¤7
организаци„1¤7 за проводимые им„1¤7 зрелищны„1¤7 меропр„1¤7ти„1¤7 выручк„1¤7
колхозны„1¤7 киноустаново„1¤7 „1¤7 кооперативны„1¤7 видеосалонов, кино „1¤7
видеостуди„1¤7
Символ 11. Поступлени„1¤7 выручк„1¤7 от предпр„1¤7ти„1¤7 оказывающи„1¤7
прочие услуги
Поступлени„1¤7выручк„1¤7наличным„1¤7деньгами от мастерских за поши„1¤7
„1¤7ремонт предмето„1¤7личног„1¤7потреблени„1¤7 ремонт товаро„1¤7длительног„1¤7
пользовани„1¤7 строительств„1¤7„1¤7 ремонт жили„1¤7 (кварти„1¤7 „1¤7 другие
услуги производственног„1¤7характер„1¤7
Поступлени„1¤7выручк„1¤7от бань, душевы„1¤7 прачечны„1¤7 химчистк„1¤7
парикмахерских, фотографий, фото-, кинолаборатори„1¤7 переплетны„1¤7
мастерских, пункто„1¤7 прокат„1¤7 предмето„1¤7 культурн„1¤7 - бытового
назначен„1¤7, хо„1¤7йственного обиход„1¤7„1¤7легковых автомобиле„1¤7 платны„1¤7
ст„1¤7но„1¤7автомаши„1¤7 „1¤7 гараже„1¤7 туристских „1¤7 экскурсионны„1¤7 ба„1¤7
справочных бюро, лечебных учреждений, продаж„1¤7платны„1¤7„1¤7льготных
путево„1¤7„1¤7санатори„1¤7„1¤7дома отдыха, взносо„1¤7на содержание дете„1¤7 „1¤7
детски„1¤7 сада„1¤7 „1¤7„1¤7„1¤7 лаге„1¤7„1¤7 „1¤7 других детски„1¤7 учрежден„1¤7„1¤7
поступлени„1¤7от лечебных, курортны„1¤7организаци„1¤7за предоставление
отдыхающим дополнительных услу„1¤7 не включенных „1¤7 стоимост„1¤7
путевк„1¤7 молочн„1¤7- раздаточны„1¤7пункто„1¤7детского питани„1¤7 взносо„1¤7
за обучение на платны„1¤7 курсах, „1¤7 музыкальны„1¤7школах „1¤7других
учебны„1¤7заведени„1¤7 (ВУЗа„1¤7 колледжа„1¤7 лице„1¤7, школах, гимназ„1¤7„1¤7„1¤7
др.), оплата услу„1¤7 правовог„1¤7характер„1¤7 банковских учреждений,
поступлени„1¤7 от медвытрезвителей, оплата услу„1¤7 на рынках,
ритуальных „1¤7других.
Поступлени„1¤7выручк„1¤7наличным„1¤7деньгами от оказан„1¤7 аналогичны„1¤7
видо„1¤7услу„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 дл„1¤7которы„1¤7оказание услу„1¤7не „1¤7„1¤7ет„1¤7
основной де„1¤7ельность„1¤7
Символ 12. Поступлени„1¤7налого„1¤7„1¤7сборов
Поступлени„1¤7наличным„1¤7деньгами всех видо„1¤7налого„1¤7 зачисл„1¤7мы„1¤7
на счет„1¤7 федерального бюджет„1¤7 бюджетов субъекто„1¤7 Российской
Федераци„1¤7 местны„1¤7 бюджетов, всех видо„1¤7 страховы„1¤7 платежей,
поступающи„1¤7 на счет„1¤7 организаци„1¤7 имеющи„1¤7 лицензию на
осуществлени„1¤7 страхово„1¤7 де„1¤7ельности на территории Российской
Федераци„1¤7 средст„1¤7 самообложени„1¤7 разового сбор„1¤7за торговлю на
рынках, таможенных доходо„1¤7„1¤7госпошлины, штрафо„1¤7 сбор„1¤7за выдачу
паспорто„1¤7 прописочного, курортного сборов, сбор„1¤7„1¤7владельцев
транспортных средст„1¤7 „1¤7 скот„1¤7 других сборов, зачисл„1¤7мы„1¤7 „1¤7
бюджет„1¤7 „1¤7 такж„1¤7поступлени„1¤7сборов автоинспекци„1¤7за технически„1¤7
осмотр „1¤7регистраци„1¤7автомаши„1¤7
Символ 15. Поступлени„1¤7от реализации недвижимости
Поступлени„1¤7наличным„1¤7 деньгами от реализации населени„1¤7
недвижимости, взносы долевого участи„1¤7„1¤7строительств„1¤7жиль„1¤7(бе„1¤7
образовани„1¤7кооператив„1¤7.
Поступлени„1¤7на счет„1¤7 жилищных, жилищн„1¤7 - строительных,
гаражных „1¤7других строительных кооперативов по взноса„1¤7 населени„1¤7
паевым, вступительны„1¤7 целевы„1¤7 кром„1¤7 квартирной плат„1¤7 „1¤7
коммунальных платежей (символ 08).
Символ 16. Поступлени„1¤7на счет„1¤7 по вклада„1¤7 гражда„1¤7 (кром„1¤7
Сберегательног„1¤7банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 касс„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7от
гражда„1¤7на счет„1¤7по вклада„1¤7
Символ 17. Поступлени„1¤7 от предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства св„1¤7„1¤7
Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7наличным„1¤7 деньгами от почтов„1¤7- телеграфны„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7независимо от
того, из каки„1¤7 источников образовалась денежн„1¤7 наличность „1¤7
кассах предпр„1¤7ти„1¤7
Не отражают„1¤7 поступлени„1¤7 от производственных „1¤7 других
предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7организаци„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7
(заводо„1¤7 мастерских „1¤7„1¤7„1¤7).
Символ 18. Поступлени„1¤7 от учреждений Сберегательног„1¤7банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7наличным„1¤7деньгами от учреждений Сберегательног„1¤7
банк„1¤7 независимо от того, из каки„1¤7 источников образовалась
денежн„1¤7 наличность „1¤7учрежден„1¤7„1¤7Сберегательног„1¤7банк„1¤7
Символ 19. Поступлени„1¤7 на счет„1¤7 гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих
предпринимательску„1¤7де„1¤7ельность бе„1¤7образовани„1¤7юридического лица
Поступлени„1¤7наличным„1¤7 деньгами „1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 на
счет„1¤7гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих предпринимательску„1¤7де„1¤7ельность бе„1¤7
образовани„1¤7юридического лица.
Символ 20. Поступлени„1¤7 наличных дене„1¤7 от реализации
государственны„1¤7„1¤7других ценных бума„1¤7
Поступлени„1¤7наличным„1¤7деньгами „1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7 (кром„1¤7
Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 от реализации
государственны„1¤7„1¤7других ценных бума„1¤7 предусмотренны„1¤7действующи„1¤7
законодательство„1¤7
Символ 28. Возвра„1¤7 заработной плат„1¤7„1¤7других приравненных „1¤7
не„1¤7выплат
Поступлени„1¤7неиспользованных по назначению наличных дене„1¤7
полученных „1¤7 учрежден„1¤7„1¤7 Банк„1¤7 России, кредитны„1¤7организаци„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 организаци„1¤7„1¤7„1¤7учрежден„1¤7ми на заработную плат„1¤7
стипенди„1¤7 выплат„1¤7 социальног„1¤7характер„1¤7„1¤7другие приравненные „1¤7
ни„1¤7выплат„1¤7
„1¤7этом„1¤7символ„1¤7отно„1¤7тс„1¤7такж„1¤7вс„1¤7поступлени„1¤7наличных дене„1¤7
от предпр„1¤7ти„1¤7 учреждений „1¤7воинских частей Министерства оборон„1¤7
Российской Федераци„1¤7 Министерства внутренних де„1¤7 Российской
Федераци„1¤7„1¤7других министерст„1¤7„1¤7 ведомств Российской Федераци„1¤7
если „1¤7об„1¤7влен„1¤7„1¤7на взно„1¤7наличных дене„1¤7им„1¤7не указан источник
поступлени„1¤7дене„1¤7
Символ 32. Прочие поступлени„1¤7
Вс„1¤7поступлени„1¤7наличным„1¤7 деньгами, не учтенные по другим
стат„1¤7„1¤7 приход„1¤7 „1¤7 частност„1¤7 по этом„1¤7 символ„1¤7 отражают„1¤7:
членские взносы „1¤7различны„1¤7 общественные „1¤7 добровольные фонд„1¤7
организаци„1¤7 общества, взносы „1¤7 потребительску„1¤7 кооперацию,
платеж„1¤7„1¤7погашени„1¤7индивидуальным„1¤7заемщиками ссуд „1¤7проценто„1¤7по
ни„1¤7 поступлени„1¤7 от касс взаимопомощи „1¤7 ломбардо„1¤7 плат„1¤7за
проверку измерительны„1¤7 приборов, возвра„1¤7 подотчетны„1¤7 „1¤7 других
неизрасходованны„1¤7сумм, полученных предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 организаци„1¤7„1¤7„1¤7
учрежден„1¤7ми по чека„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7„1¤7 Банк„1¤7 России „1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7, поступлени„1¤7 от реализации бесхозного имуществ„1¤7
поступлени„1¤7во внебюджетные фонд„1¤7
Взносы „1¤7виде временно„1¤7финансовой помощи, „1¤7такж„1¤7„1¤7уставный
фонд.
Символ 34. Остато„1¤7оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России
на начало отчетног„1¤7период„1¤7
Остато„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 оборотно„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7
России, числ„1¤7их„1¤7 на балансовом счет„1¤7N 030.
Символ 35. Остато„1¤7операционной касс„1¤7„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
на начало отчетног„1¤7период„1¤7
Остатк„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 операционной касс„1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7 (балансовый счет N 031), операционной касс„1¤7 вн„1¤7
кассовог„1¤7узла (счет N 033), кассах обменных пункто„1¤7 работающих
по режиму продленног„1¤7дн„1¤7(счет N 035), банкоматах (счет N 036) на
начало отчетног„1¤7ме„1¤7ца.
Символ 36. Поступлени„1¤7 дене„1¤7 „1¤7 оборотну„1¤7 касс„1¤7учреждений
Банк„1¤7России из операционной касс„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
Поступлени„1¤7кассовых излишков от кредитны„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7
оборотну„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России.
Символ 37. Поступлени„1¤7 дене„1¤7 „1¤7операционную касс„1¤7кредитно„1¤7
организаци„1¤7из оборотно„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России, касс
других кредитны„1¤7организаци„1¤7 подведомственных учреждений
Поступлени„1¤7дене„1¤7 „1¤7 касс„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7из оборотно„1¤7
касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России, касс других кредитны„1¤7организаци„1¤7„1¤7
подведомственных филиалов, операционных касс вн„1¤7кассовог„1¤7узла,
касс обменных пункто„1¤7
Символ 38. Перечислен„1¤7 „1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7из резервны„1¤7фондов
учреждений Банк„1¤7России
Перечислен„1¤7 денежной наличности „1¤7 оборотну„1¤7 касс„1¤7 из
резервны„1¤7фондов учреждений Банк„1¤7России.
Символ 40. Выдачи на заработную плат„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 на выплат„1¤7 заработной плат„1¤7 „1¤7
соответствии „1¤7 разделом II "Фонд заработной плат„1¤7 Инструкции "„1¤7
состав„1¤7фонд„1¤7заработной плат„1¤7„1¤7 выплат социальног„1¤7 характер„1¤7,
утвержденной Постановлением Госкомстат„1¤7России от 10 ию„1¤7 1995 „1¤7
N 89.
Выдачи наличных дене„1¤7 войсковы„1¤7 част„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7„1¤7
Министерства оборон„1¤7Российской Федераци„1¤7 Министерства внутренних
де„1¤7 Российской Федераци„1¤7 „1¤7 других министерст„1¤7 „1¤7 ведомств
Российской Федераци„1¤7 которы„1¤7по услови„1¤7 свое„1¤7 де„1¤7ельности не
расшифровывают целево„1¤7назначение получаемых сумм.
Символ 41. Выдачи на стипенди„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 на выплат„1¤7стипенди„1¤7студента„1¤7высших
учебны„1¤7заведени„1¤7 учащим„1¤7 техникумов, колледже„1¤7„1¤7других учебны„1¤7
заведени„1¤7 (включа„1¤7 училищ„1¤7 курс„1¤7 „1¤7 „1¤7„1¤7) независимо от
подчиненност„1¤7
Символ 42. Выдачи на расход„1¤7 не отно„1¤7щиес„1¤7 „1¤7 фонд„1¤7
заработной плат„1¤7„1¤7выплатам социальног„1¤7характер„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 на прочие расход„1¤7 „1¤7 соответствии „1¤7
разделом IV "Расход„1¤7 не отно„1¤7щиес„1¤7„1¤7фонд„1¤7заработной плат„1¤7 „1¤7
выплатам социальног„1¤7 характер„1¤7 Инструкции "„1¤7 состав„1¤7 фонд„1¤7
заработной плат„1¤7„1¤7выплат социальног„1¤7 характер„1¤7, осуществ„1¤7емые
за счет средст„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7 учрежден„1¤7 „1¤7 организаци„1¤7 (не
включают„1¤7 выплат„1¤7за счет внебюджетных фондов, которы„1¤7отражают„1¤7
по символ„1¤750 - „1¤7 „1¤7 36, 37 указанного раздел„1¤7.
Символ 44. Выдачи на выплат„1¤7социальног„1¤7характер„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 „1¤7соответствии „1¤7разделом III "Выплат„1¤7
социальног„1¤7характер„1¤7 Инструкции "„1¤7 состав„1¤7 фонд„1¤7 заработной
плат„1¤7„1¤7выплат социальног„1¤7характер„1¤7 (за исключение„1¤7„1¤7 28).
Символ 46. Выдачи на закупк„1¤7сельскохоз„1¤7ственных продукто„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 на закупк„1¤7 сельскохоз„1¤7ственных
продукто„1¤7 „1¤7 сырь„1¤7 „1¤7 населени„1¤7 торговым„1¤7 заготовительными „1¤7
другим„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 „1¤7 организаци„1¤7„1¤7 уставами которы„1¤7
предусмотрен„1¤7 ведени„1¤7 таки„1¤7 закупо„1¤7 закупк„1¤7 на рынках
сельскохоз„1¤7ственных продукто„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 общественног„1¤7
питани„1¤7 санатори„1¤7„1¤7 домами отдыха, больницами, детскими
учрежден„1¤7ми „1¤7„1¤7„1¤7 дл„1¤7собственны„1¤7нужд.
Символ 50. Выдачи на выплат„1¤7 пенсий, пособи„1¤7 „1¤7страховы„1¤7
возмещений
Выдачи наличных дене„1¤7на выплат„1¤7всех видо„1¤7 пенсий, пособи„1¤7
страховы„1¤7 возмещений „1¤7 других выплат, осуществ„1¤7емых за счет
средст„1¤7государственны„1¤7„1¤7негосударственны„1¤7 внебюджетных фондов,
средст„1¤7 профсоюзов „1¤7 бюджетов „1¤7 района„1¤7 подвергших„1¤7
радиоактивному загр„1¤7нени„1¤7 „1¤7других, учитываемы„1¤7„1¤7„1¤7 „1¤7 36, 37
раздел„1¤7 IV „1¤7 „1¤7 28 раздел„1¤7 III Инструкции "„1¤7состав„1¤7фонд„1¤7
заработной плат„1¤7„1¤7выплат социальног„1¤7характер„1¤7.
Символ 53. Выдачи на другие цели
Вс„1¤7выдачи, не учтенные по другим стат„1¤7„1¤7 расход„1¤7 „1¤7
частност„1¤7 по этом„1¤7символ„1¤7отражают„1¤7 выдачи:
скупочны„1¤7пункта„1¤7„1¤7магазина„1¤7 на скупку веще„1¤7 драгоценны„1¤7
металлов „1¤7 камней, комиссионным „1¤7 коммерческим магазина„1¤7 на
выплат„1¤7комитентам; организаци„1¤7 культуры на покупк„1¤7произведений
„1¤7 предмето„1¤7 искусств„1¤7 „1¤7антиквариата; на заготовк„1¤7утильсыр„1¤7,
металлолом„1¤7„1¤7ремесленно - кустарны„1¤7издели„1¤7 на скупку стек„1¤7нной
тары „1¤7населени„1¤7
дл„1¤7ссудны„1¤7операций касс взаимопомощи, на выплат„1¤7 донора„1¤7
дл„1¤7 возврата налого„1¤7 паевых взносо„1¤7 долевого участи„1¤7 „1¤7
строительств„1¤7 жиль„1¤7 (бе„1¤7 образовани„1¤7 кооператив„1¤7 „1¤7 других
платежей; возвра„1¤7временно„1¤7финансовой помощи „1¤7взносо„1¤7„1¤7уставный
фонд, выдачи „1¤7депозитных счетов народных судо„1¤7„1¤7случ„1¤7„1¤7 если „1¤7
чека„1¤7 не указан„1¤7 целевого назначен„1¤7; на оплату 50 проценто„1¤7
стоимост„1¤7проезд„1¤7студенто„1¤7- заочнико„1¤7дл„1¤7сдач„1¤7экзамено„1¤7
на выплат„1¤7 надбавок „1¤7 суточных иностранны„1¤7 специалистам,
выдачи на оплату тарифа по железнодорожны„1¤7 „1¤7 другим перевозкам,
почтов„1¤7- телеграфны„1¤7расходов, аренды помещени„1¤7 автотранспорта „1¤7
отдельны„1¤7гражда„1¤7
на оплату канцел„1¤7ских „1¤7других хо„1¤7йственны„1¤7расходов;
на приобретение горюче - смазочны„1¤7материалов.
Символ 54. Выдачи ссуд индивидуальным заемщика„1¤7 „1¤7 дене„1¤7 на
операции ломбардо„1¤7 (кром„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 Российской
Федераци„1¤7
Выдачи ссуд наличным„1¤7 деньгами индивидуальным заемщика„1¤7 на
жилищное строительств„1¤7 приобретение скот„1¤7 хо„1¤7йственно„1¤7
обзаведени„1¤7 членам садоводчески„1¤7товарищест„1¤7на приобретение „1¤7
строительств„1¤7 садовы„1¤7домико„1¤7„1¤7благоустройств„1¤7садовы„1¤7участков,
улучшени„1¤7 жилищных услови„1¤7 „1¤7 хо„1¤7йственно„1¤7 обзаведени„1¤7
индивидуальным предпринимател„1¤7 (граждана„1¤7 занимающим„1¤7
предпринимательско„1¤7 де„1¤7ельность„1¤7 бе„1¤7 образовани„1¤7 юридического
лица) „1¤7другие цели.
Выдачи средст„1¤7на операции ломбардо„1¤7
Символ 55. Выдачи со счетов по вклада„1¤7 гражда„1¤7 (кром„1¤7
Сберегательног„1¤7банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7со счетов по вклада„1¤7гражда„1¤7„1¤7кредитны„1¤7
организаци„1¤7, включа„1¤7выдачи „1¤7валютных счетов наличным„1¤7рубл„1¤7„1¤7„1¤7
„1¤7применение„1¤7пластиковы„1¤7карт.
Символ 58. Выдачи со счетов гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих
предпринимательску„1¤7де„1¤7ельность бе„1¤7образовани„1¤7юридического лица
Выдачи наличных дене„1¤7из касс кредитны„1¤7организаци„1¤7со счетов
гражда„1¤7 осуществ„1¤7ющих предпринимательску„1¤7 де„1¤7ельность бе„1¤7
образовани„1¤7юридического лица.
Символ 59. Выдачи подкреплений предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства св„1¤7„1¤7
Российской Федераци„1¤7
Выдачи подкреплений предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства св„1¤7„1¤7Российской
Федераци„1¤7
Не включают„1¤7 выдачи наличных дене„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7 Минс„1¤7зи
России на заработную плат„1¤7 „1¤7 другие расход„1¤7 учитываемы„1¤7 по
соответствующи„1¤7символам.
Символ 60. Выдачи наличных дене„1¤7на выплат„1¤7дохода, погашени„1¤7
„1¤7покупк„1¤7государственны„1¤7„1¤7других ценных бума„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7на выплат„1¤7дохода, погашени„1¤7„1¤7 покупк„1¤7
кредитными организаци„1¤7„1¤7 (кром„1¤7учреждений Сберегательног„1¤7банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 государственны„1¤7 „1¤7 других ценных бума„1¤7
предусмотренны„1¤7действующи„1¤7законодательство„1¤7
Символ 61. Выдачи подкреплений учрежден„1¤7„1¤7 Сберегательног„1¤7
банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 учрежден„1¤7„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 „1¤7 по„1¤7дк„1¤7 подкреплен„1¤7 их денежной
наличность„1¤7
Не включают„1¤7 выдачи наличных дене„1¤7 учрежден„1¤7„1¤7 Сбербанк„1¤7
России на заработную плат„1¤7 „1¤7 другие расход„1¤7 учитываемы„1¤7 по
соответствующи„1¤7символам.
Символ 69. Остато„1¤7оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России
на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7
Остатк„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 оборотно„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7
России, числ„1¤7ие„1¤7 на балансовом счет„1¤7N 030.
Символ 70. Остато„1¤7операционной касс„1¤7„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7
Остатк„1¤7наличных дене„1¤7 „1¤7 кассах кредитны„1¤7 организаци„1¤7
(балансовый счет N 031), операционной касс„1¤7вн„1¤7кассовог„1¤7узла
(счет N 033), кассах обменных пункто„1¤7 работающих по режиму
продленног„1¤7 дн„1¤7 (счет N 035), банкоматах (счет N 036) на коне„1¤7
отчетног„1¤7период„1¤7
Символ 71. Пересылк„1¤7 наличных дене„1¤7 из оборотно„1¤7 касс„1¤7
учреждений Банк„1¤7России „1¤7операционную касс„1¤7кредитно„1¤7организаци„1¤7
Сумм„1¤7отосланных учрежден„1¤7ми Банк„1¤7 России кассовых
подкреплений „1¤7операционные касс„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
Символ 72. Пересылк„1¤7наличных дене„1¤7 из операционной касс„1¤7
кредитны„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России,
касс„1¤7других кредитны„1¤7организаци„1¤7 подведомственных учреждений
Сумм„1¤7денежной наличности, отосланные кредитными организаци„1¤7„1¤7
„1¤7оборотну„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России, касс„1¤7других кредитны„1¤7
организаци„1¤7„1¤7подведомственных филиалов, операционные касс„1¤7 вн„1¤7
кассовог„1¤7узла, касс„1¤7обменных пункто„1¤7
Символ 73. Перечислен„1¤7 из оборотно„1¤7касс„1¤7„1¤7резервны„1¤7фонд„1¤7
учреждений Банк„1¤7России
Перечислен„1¤7 денежной наличности „1¤7 резервны„1¤7 фонд„1¤7 из
оборотно„1¤7касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России.
Символ 74. Поступлени„1¤7„1¤7уплату за товары расчетными чеками „1¤7
безналичными перечислен„1¤7ми
Сумм„1¤7 поступивши„1¤7от торговых „1¤7других предпр„1¤7ти„1¤7 расчетны„1¤7
чеко„1¤7 чеко„1¤7 из чековы„1¤7 книжек, использованных населением пр„1¤7
расчетах за товары, сумм„1¤7безналичны„1¤7перечислений дене„1¤7„1¤7уплату
за приобретаемы„1¤7промышленные товары по поручени„1¤7 вкладчиков „1¤7их
счетов по вклада„1¤7 „1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7 „1¤7 применение„1¤7
пластиковы„1¤7карт.
Учет поступивши„1¤7 „1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 расчетны„1¤7 чеко„1¤7
ведетс„1¤7 на основани„1¤7сопроводительных ведомостей „1¤7инкассаторским
сумкам, „1¤7такж„1¤7реестров чеко„1¤7 представ„1¤7емых торговым„1¤7„1¤7другим„1¤7
организаци„1¤7„1¤7„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
Учет безналичны„1¤7перечислений со счетов по вклада„1¤7 гражда„1¤7
ведетс„1¤7 „1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 по мест„1¤7 нахожден„1¤7 счет„1¤7
торговой ил„1¤7другой организаци„1¤7на основани„1¤7 платежны„1¤7 поручени„1¤7
кредитны„1¤7 организаци„1¤7 на перечисление списанны„1¤7 со счетов
вкладчиков сумм, мемориальных ордеро„1¤7 ил„1¤7 авиз„1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7
Символ 75. Поступлени„1¤7 торговой выручк„1¤7 чере„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7
Министерства св„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7торговой выручк„1¤7„1¤7выручк„1¤7за подписны„1¤7 издани„1¤7
переводимо„1¤7 на счет„1¤7 „1¤7 кредитны„1¤7учрежден„1¤7„1¤7чере„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7
Министерства св„1¤7„1¤7 Эт„1¤7сумм„1¤7учитываютс„1¤7„1¤7ведомост„1¤7форм„1¤7N 744
на основани„1¤7 платежны„1¤7поручени„1¤7ил„1¤7сводны„1¤7платежны„1¤7поручени„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7 св„1¤7„1¤7 прилагаемы„1¤7 „1¤7 выпискам из счетов
переводополучателе„1¤7
Символ 76. Поступлени„1¤7 налого„1¤7 „1¤7 сборов чере„1¤7предпр„1¤7ти„1¤7
Министерства св„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7налого„1¤7„1¤7сборов чере„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства
св„1¤7„1¤7 Российской Федераци„1¤7 на основани„1¤7 регистраци„1¤7 данных
сопроводительных ведомостей, передаваемых кредитны„1¤7 организаци„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 Министерства св„1¤7„1¤7 пр„1¤7 платежны„1¤7 поручени„1¤7 ил„1¤7
сводны„1¤7платежны„1¤7поручени„1¤7 вместе „1¤7талонами переводо„1¤7
Символ 77. Поступлени„1¤7выручк„1¤7от реализации государственны„1¤7„1¤7
других ценных бума„1¤7 чере„1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7
Поступлени„1¤7чере„1¤7учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7банк„1¤7 Российской
Федераци„1¤7 выручк„1¤7 от реализации государственны„1¤7„1¤7других ценных
бума„1¤7 предусмотренны„1¤7действующи„1¤7законодательство„1¤7
Символ 78. Выдачи наличных дене„1¤7учрежден„1¤7ми Сберегательног„1¤7
банк„1¤7Российской Федераци„1¤7на выплат„1¤7дохода, погашени„1¤7„1¤7покупк„1¤7
государственны„1¤7„1¤7других ценных бума„1¤7
Выдачи наличных дене„1¤7 учрежден„1¤7ми Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 на выплат„1¤7 дохода, погашени„1¤7 „1¤7 покупк„1¤7
государственны„1¤7„1¤7других ценных бума„1¤7 предусмотренны„1¤7действующи„1¤7
законодательство„1¤7
Символ„1¤779 - 82. Поступлени„1¤7чере„1¤7учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7
банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
Символ 79. Поступлени„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7торговой выручк„1¤7от продаж„1¤7 потребительски„1¤7
товаро„1¤7независимо от канало„1¤7их реализации (аналогично содержанию
символ„1¤702)
Символ 80. Поступлени„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 наличным„1¤7 деньгами „1¤7 безналичными
перечислен„1¤7ми со счетов по вклада„1¤7 гражда„1¤7 квартирной плат„1¤7
платежей за коммунальные услуги (освещени„1¤7 отоплени„1¤7
водоснабжени„1¤7 канализаци„1¤7 га„1¤7„1¤7„1¤7„1¤7), абонементной плат„1¤7 за
телефо„1¤7 „1¤7 ради„1¤7- трансл„1¤7ионные точк„1¤7 платежей за
предоставленны„1¤7„1¤7 кредит междугородны„1¤7 телефонные разговор„1¤7 „1¤7
переданные по телефону телеграммы независимо от того, включены эт„1¤7
платеж„1¤7„1¤7 извещени„1¤7 управлений домами жилищных „1¤7 ремонтно -
эксплуатационных предпр„1¤7ти„1¤7 организаци„1¤7„1¤7учреждений ил„1¤7по ни„1¤7
имеютс„1¤7отдельны„1¤7документ„1¤7на перечисление средст„1¤7
Символ 81. Поступлени„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 выручк„1¤7от предпр„1¤7ти„1¤7 оказывающи„1¤7прочие
услуги (аналогично содержанию символ„1¤711)
Символ 82. Поступлени„1¤7 „1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 наличным„1¤7 деньгами „1¤7 безналичными
перечислен„1¤7ми со счетов по вклада„1¤7 гражда„1¤7 от реализации
недвижимости, взносо„1¤7долевого участи„1¤7„1¤7строительств„1¤7жиль„1¤7(бе„1¤7
образовани„1¤7кооператив„1¤7, платежей членов жилищных, жилищн„1¤7 -
строительных, гаражных „1¤7других строительных кооперативов: паевых,
вступительны„1¤7 „1¤7 целевы„1¤7 взносо„1¤7 квартирной плат„1¤7 „1¤7 других
платежей за коммунальные услуги, платежей по возврату полученных
ссуд
Символ„1¤785 - 88. Безналичны„1¤7перечислен„1¤7 на счет„1¤7по вклада„1¤7
гражда„1¤7 „1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 (включа„1¤7 Сберегательный банк
Российской Федераци„1¤7:
Символ 85. Перечислен„1¤7 заработной плат„1¤7 выплат социальног„1¤7
характер„1¤7 расходов, не отно„1¤7щихс„1¤7„1¤7фонд„1¤7заработной плат„1¤7 „1¤7
выплатам социальног„1¤7характер„1¤7
Символ 86. Перечислен„1¤7 доходо„1¤7 гражда„1¤7 за сданну„1¤7
сельскохоз„1¤7ственную продукци„1¤7
Символ 87. Перечислен„1¤7 пенсий „1¤7пособи„1¤7
Символ 88. Перечислен„1¤7 других сумм
Сведен„1¤7 „1¤7 безналичны„1¤7 перечислен„1¤7„1¤7 на счет„1¤7 по вклада„1¤7
гражда„1¤7 денежных доходо„1¤7населени„1¤7заполн„1¤7тс„1¤7учрежден„1¤7ми Банк„1¤7
России, кредитными организаци„1¤7„1¤7 „1¤7 которы„1¤7 ведутс„1¤7
корреспондентски„1¤7 счет„1¤7 учреждений Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 на основани„1¤7 их сообщени„1¤7 Указанны„1¤7
сведен„1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7
сообщают учрежден„1¤7„1¤7Банков России ежемес„1¤7но не поздне„1¤7 3 числ„1¤7
ме„1¤7ца, следующего за отчетным.
Кредитны„1¤7организаци„1¤7 гд„1¤7открыт„1¤7счет„1¤7гражда„1¤7по вклада„1¤7
веду„1¤7 внесистемный учет безналичны„1¤7перечислений денежных доходо„1¤7
на их счет„1¤7„1¤7разрез„1¤7указанны„1¤7 символов (символ„1¤7 85 - 88) „1¤7
итоговые данные за ме„1¤7„1¤7отражают „1¤7отчете форм„1¤7N 747 за первую
„1¤7тидневку.
Символ 89. Сумм„1¤7 торговой выручк„1¤7 предыдущег„1¤7 ме„1¤7ца,
проведенна„1¤7по баланс„1¤7кредитно„1¤7организаци„1¤7„1¤7первый рабочи„1¤7день
текущего ме„1¤7ца
Сумм„1¤7торговой выручк„1¤7 предыдущег„1¤7 ме„1¤7ца, проведенно„1¤7 по
баланс„1¤7 кредитно„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7 первый рабочи„1¤7 день текущего
ме„1¤7ца (сведен„1¤7 заполн„1¤7тс„1¤7один ра„1¤7„1¤7ме„1¤7„1¤7.
„1¤7те„1¤7 случ„1¤7„1¤7 когд„1¤7 ме„1¤7„1¤7 начинает„1¤7 нерабочи„1¤7днем, по
символ„1¤789 записывает„1¤7 не вс„1¤7выручк„1¤7 оприходованн„1¤7 по баланс„1¤7
кредитно„1¤7 организаци„1¤7„1¤7первый рабочи„1¤7день ме„1¤7ца, „1¤7лишь та ее
част„1¤7 котора„1¤7получена за последни„1¤7(последни„1¤7 день предыдущег„1¤7
ме„1¤7ца. „1¤7 этих случ„1¤7„1¤7 размер выручк„1¤7 перешедшей „1¤7прошлого
ме„1¤7ца, опреде„1¤7ет„1¤7 по торговым организаци„1¤7, обслуживаемы„1¤7
инкассаторам„1¤7 на основани„1¤7 препроводительны„1¤7 ведомостей „1¤7
инкассаторским сумкам за соответствующи„1¤7 дн„1¤7 „1¤7 по остальны„1¤7
торговым организаци„1¤7 - на основани„1¤7указаний торговых предпр„1¤7ти„1¤7
„1¤7об„1¤7влен„1¤7„1¤7на взно„1¤7наличных дене„1¤7„1¤7сумм„1¤7выручк„1¤7 полученной
от торговли за последни„1¤7(последни„1¤7 день прошлого ме„1¤7ца. Пр„1¤7
отсутствии пр„1¤7ых указаний торговых организаци„1¤7„1¤7 сумм„1¤7 выручк„1¤7
полученной от торговли за последни„1¤7 (последни„1¤7 день прошлого
ме„1¤7ца, кредитны„1¤7организаци„1¤7опреде„1¤7ют эт„1¤7 выручк„1¤7 расчетны„1¤7
путе„1¤7„1¤7зависимост„1¤7от количества дней, за которы„1¤7он„1¤7поступил„1¤7
Символ 90. Поступлени„1¤7 наличных дене„1¤7 „1¤7 касс„1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7от валютн„1¤7- обменных операций „1¤7физическим„1¤7лицами
Поступлени„1¤7наличных дене„1¤7„1¤7касс„1¤7 кредитны„1¤7 организаци„1¤7 от
продаж„1¤7 физическим лица„1¤7наличной иностранно„1¤7валюты „1¤7платежны„1¤7
документов „1¤7иностранно„1¤7валюте за наличные рубл„1¤7
Символ 91. Выдачи кредитными организаци„1¤7„1¤7 наличных дене„1¤7
физическим лица„1¤7пр„1¤7совершении валютн„1¤7- обменных операций
Выдачи кредитными организаци„1¤7„1¤7 наличных дене„1¤7 физическим
лица„1¤7пр„1¤7покупк„1¤7„1¤7ни„1¤7наличной иностранно„1¤7 валюты „1¤7 платежны„1¤7
документов „1¤7иностранно„1¤7валюте за наличные рубл„1¤7
Символ 94. Поступлени„1¤7„1¤7уплату за ценные бумаги „1¤7безналично„1¤7
по„1¤7дк„1¤7
Поступлени„1¤7от физических ли„1¤7„1¤7 уплату за ценные бумаги „1¤7
безналично„1¤7 по„1¤7дк„1¤7 „1¤7формах расчетов, предусмотренны„1¤7законо„1¤7
установленными „1¤7соответствии „1¤7ни„1¤7банковским„1¤7правилам„1¤7
Символ 95. Поступлени„1¤7 „1¤7 уплату за услуги нетоварног„1¤7
характер„1¤7„1¤7безналично„1¤7по„1¤7дк„1¤7
Поступлени„1¤7от физических ли„1¤7„1¤7уплату за услуги нетоварног„1¤7
характер„1¤7„1¤7безналично„1¤7по„1¤7дк„1¤7„1¤7формах расчетов, предусмотренны„1¤7
законо„1¤7 установленными „1¤7 соответствии „1¤7 ни„1¤7 банковским„1¤7
правилам„1¤7
Символ 96. Выдачи на заработную плат„1¤7 „1¤7 текуще„1¤7 ме„1¤7це по
срокам, приход„1¤7им„1¤7 на следующи„1¤7ме„1¤7„1¤7
Сумм„1¤7наличных дене„1¤7 выданн„1¤7 „1¤7текуще„1¤7ме„1¤7це на заработную
плат„1¤7по срокам, приход„1¤7им„1¤7 на следующи„1¤7 ме„1¤7„1¤7 Отчетность
состав„1¤7ет„1¤7 на основани„1¤7ведущихс„1¤7„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России „1¤7
кредитны„1¤7 организаци„1¤7 карточек учет„1¤7 выданных средст„1¤7 на
заработную плат„1¤7 „1¤7 выплат„1¤7 социальног„1¤7 характер„1¤7 наличным„1¤7
деньгами.
Символ 99. Поступлени„1¤7квартирной плат„1¤7 коммунальных „1¤7других
платежей безналичными перечислен„1¤7ми из заработной плат„1¤7
Сумм„1¤7платежей за квартиру, коммунальные „1¤7 другие услуги,
уплаченные безналичны„1¤7путе„1¤7из заработной плат„1¤7 Учет этих сумм
ведетс„1¤7на основани„1¤7платежны„1¤7поручени„1¤7объединени„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7
организаци„1¤7„1¤7учреждений независимо от организационно - правовых
форм собственност„1¤7(по мест„1¤7нахожден„1¤7 их счет„1¤7 на перечисление
платежей за вышеуказанны„1¤7услуги.
II. Составлени„1¤7отчета „1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России
„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
6. Отче„1¤7 состав„1¤7ет„1¤7 бухгалтерскими работникам„1¤7 Учрежден„1¤7
Банк„1¤7России, кредитны„1¤7организаци„1¤7„1¤7их филиал„1¤7 осуществ„1¤7ющие
кассовое обслуживание предпр„1¤7ти„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7 учреждений,
представ„1¤7ют отчетность „1¤7кассовых оборотах „1¤7включением данных об
оборотах наличных дене„1¤7 операционных касс вн„1¤7кассовог„1¤7узла,
обменных пункто„1¤7 по наличным рубл„1¤7, нахо„1¤7щихс„1¤7 на баланс„1¤7
кредитно„1¤7организаци„1¤7 „1¤7данных бескассовы„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7
по забалансовым символам.
Отче„1¤7„1¤7част„1¤7оборотов наличных дене„1¤7 проход„1¤7их чере„1¤7касс„1¤7
учреждений Банк„1¤7России „1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7(символ„1¤702 - 73),
состав„1¤7ет„1¤7 по данным бухгалтерского учет„1¤7поступлени„1¤7„1¤7выда„1¤7
наличных дене„1¤7 которы„1¤7ведетс„1¤7„1¤7кассовых журналах установленно„1¤7
форм„1¤7(номе„1¤7форм„1¤7„1¤7требовательной ведомост„1¤70482054) „1¤7указание„1¤7
символов отчета на основани„1¤7об„1¤7влений на взно„1¤7 наличных дене„1¤7
чеко„1¤7 приходны„1¤7„1¤7расходны„1¤7кассовых ордеро„1¤7
Символ„1¤7отчета „1¤7кассовых оборотах по приход„1¤7опреде„1¤7ют„1¤7 по
указанному „1¤7 каждом приходно„1¤7 кассовом документ„1¤7 источник„1¤7
образовани„1¤7 денежных средст„1¤7 например, торгов„1¤7 выручк„1¤7
квартирн„1¤7 плат„1¤7 неизрасходованны„1¤7денежные средства, полученные
„1¤7 учреждении Банк„1¤7 России, кредитно„1¤7 организаци„1¤7 на выплат„1¤7
заработной плат„1¤7 „1¤7„1¤7„1¤7 Предпр„1¤7ти„1¤7 организаци„1¤7„1¤7учрежден„1¤7,
имеющи„1¤7 поступлени„1¤7 из разных источников, показывают сумм„1¤7
поступлени„1¤7по каждом„1¤7источник„1¤7
Символ„1¤7отчета по расход„1¤7опреде„1¤7ют„1¤7 по указанному клиентам„1¤7
на оборот„1¤7 денежных чеко„1¤7 целевому назначению получаемых „1¤7
учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России „1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7 денежных сумм.
Дл„1¤7составлени„1¤7отчета „1¤7кассовых оборотах, проход„1¤7их чере„1¤7
касс„1¤7учреждений Банк„1¤7России „1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7 работником
бухгалтери„1¤7 ведетс„1¤7 ведомост„1¤7 учет„1¤7кассовых оборотов по форм„1¤7
N 744 по номенклатуре ме„1¤7чног„1¤7 отчета „1¤7 итогам„1¤7 по группа„1¤7
статей, указанны„1¤7„1¤7пункте 3 дл„1¤7составлени„1¤7„1¤7тидневны„1¤7отчето„1¤7
Ведомост„1¤7учет„1¤7кассовых оборотов заполн„1¤7тс„1¤7 ежедневн„1¤7 по
данным группировк„1¤7 записе„1¤7 „1¤7 кассовых журналах по приход„1¤7„1¤7
расход„1¤7„1¤7разрез„1¤7символов отчета. Записи „1¤7ведомост„1¤7производ„1¤7„1¤7
„1¤7миллиона„1¤7рублей.
Ежедневн„1¤7 ведомост„1¤7(„1¤7 N 744) ведетс„1¤7независимо от того,
„1¤7„1¤7ет„1¤7 РК„1¤7 ил„1¤7 кредитна„1¤7 организаци„1¤7 участником расчетов „1¤7
региональном подразделени„1¤7 информационн„1¤7 - технического
обслуживан„1¤7 Центрального банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 ил„1¤7
осуществ„1¤7ет локальны„1¤7операционный день.
Общи„1¤7итог„1¤7приход„1¤7„1¤7расход„1¤7за день, записанные „1¤7ведомост„1¤7
„1¤7 N 744 по„1¤7символам„1¤702 - 32 „1¤740 - 61, за исключение„1¤7остатков
касс„1¤7 отраженных по символам 34 (35) „1¤769 (70), должны совпадат„1¤7
„1¤7итогам„1¤7оборотов по дебету „1¤7кредит„1¤7 балансовог„1¤7 счет„1¤7 N 030
(031, 033, 035, 036) по бухгалтерскому журнал„1¤7(сводке оборотов)
учрежден„1¤7 Банк„1¤7России „1¤7кредитно„1¤7организаци„1¤7
7. Поступлени„1¤7 „1¤7 выдачи наличных дене„1¤7 чере„1¤7операционные
касс„1¤7 вн„1¤7 кассовог„1¤7 узла учитываютс„1¤7 кредитно„1¤7 организацией
(филиалом) „1¤7 отдельно„1¤7 ведомост„1¤7 по форм„1¤7N 744 „1¤7отражают„1¤7 „1¤7
отчетности „1¤7 кассовых оборотах („1¤7 „1¤7 N 747 „1¤7 N 748) по
соответствующи„1¤7 символам днем их отражени„1¤7„1¤7баланс„1¤7кредитно„1¤7
организаци„1¤7(филиал„1¤7.
8. Учет поступлени„1¤7 по символам 75, 76 осуществ„1¤7ет„1¤7 „1¤7
кредитны„1¤7организаци„1¤7 по мест„1¤7 нахожден„1¤7 счет„1¤7 организаци„1¤7 -
получате„1¤7 ответственными исполнител„1¤7„1¤7 ведущими счет„1¤7
предпр„1¤7ти„1¤7Министерства св„1¤7„1¤7Российской Федераци„1¤7по переводным
операц„1¤7„1¤7 либо, по усмотрению руководите„1¤7 кредитно„1¤7организаци„1¤7
ответственными исполнител„1¤7„1¤7 ведущими счет„1¤7торговых, бюджетны„1¤7
страховы„1¤7 других организаци„1¤7
Сведен„1¤7 „1¤7поступлени„1¤7 чере„1¤7учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7 по символам 77, 79 - 82 „1¤7выдача„1¤7наличных
дене„1¤7учрежден„1¤7ми Сбербанк„1¤7России по символ„1¤778 заполн„1¤7тс„1¤7 на
основани„1¤7данных Сберегательног„1¤7банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
„1¤7те„1¤7 случ„1¤7„1¤7 когд„1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7
перечисл„1¤7„1¤7 торговую выручк„1¤7 „1¤7прин„1¤7ые от населени„1¤7платеж„1¤7на
счет„1¤7получателе„1¤7 одни„1¤7 платежны„1¤7 поручением, составленным на
общу„1¤7 сумм„1¤7 всех прин„1¤7ых платежей, „1¤7ведомост„1¤7форм„1¤7N 744 по
соответствующи„1¤7символам включают„1¤7 сведен„1¤7 по данным сводки
подсчета итоговых сумм платежей по каждом„1¤7получателю, указанному
„1¤7приложенно„1¤7„1¤7платежному поручени„1¤7ведомост„1¤7N 2. Символ„1¤7отчета
опреде„1¤7ют„1¤7 работником, ведущи„1¤7счет учрежден„1¤7 Сбербанк„1¤7 ил„1¤7
работником, ведущи„1¤7счет организаци„1¤7 - получате„1¤7, по номера„1¤7
счетов получателе„1¤7 указанны„1¤7 „1¤7 платежно„1¤7 поручени„1¤7 ил„1¤7 „1¤7
приложении „1¤7нему, „1¤7проставл„1¤7тс„1¤7против соответствующи„1¤7сумм.
Платежно„1¤7поручени„1¤7 учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7банк„1¤7России „1¤7
указанными „1¤7не„1¤7ил„1¤7„1¤7приложении „1¤7нему символам„1¤779 - 82 против
соответствующи„1¤7сумм передает„1¤7 оператор„1¤7дл„1¤7подсчета поступлени„1¤7
по каждом„1¤7 символ„1¤7 „1¤7 общего итог„1¤7 всех поступлени„1¤7 Подсче„1¤7
ведетс„1¤7 по предпр„1¤7ти„1¤7 „1¤7организаци„1¤7, счет„1¤7которы„1¤7открыт„1¤7„1¤7
данной кредитно„1¤7 организаци„1¤7 Полученный общи„1¤7 итог свер„1¤7тс„1¤7
работником, ведущи„1¤7 счет учрежден„1¤7 Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 „1¤7
суммой ег„1¤7платежного поручени„1¤7 Посл„1¤7 проверки итог„1¤7 сумм по
каждом„1¤7 символ„1¤7 записывают„1¤7 „1¤7ведомост„1¤7учет„1¤7кассовых оборотов
форм„1¤7N 744 по соответствующи„1¤7 символам (79 - 82). Записи „1¤7
ведомост„1¤7форм„1¤7N 744 по символам 79 - 82 производ„1¤7„1¤7 те„1¤7числом,
которы„1¤7проведен„1¤7 платежно„1¤7 поручени„1¤7 по счет„1¤7 организаци„1¤7 -
получате„1¤7.
Главны„1¤7бухгалте„1¤7 ил„1¤7 заместител„1¤7 главного бухгалтера
учрежден„1¤7 Банк„1¤7 России, кредитно„1¤7 организаци„1¤7 периодически
осуществ„1¤7ют контроль за правильность„1¤7отражени„1¤7сумм по символам
75 - 76, 79 - 82.
Отражени„1¤7операций по покупк„1¤7„1¤7продаж„1¤7 наличной иностранно„1¤7
валюты „1¤7 платежны„1¤7 документов „1¤7иностранно„1¤7валюте за наличные
рубл„1¤7по символам 90 „1¤791 осуществ„1¤7ет„1¤7 на основани„1¤7 реестров,
предусмотренны„1¤7 Инструкцие„1¤7 Банк„1¤7 России от 27 феврал„1¤71995 „1¤7
N 27 "„1¤7по„1¤7дк„1¤7организаци„1¤7работы обменных пункто„1¤7на территории
Российской Федераци„1¤7 совершен„1¤7 „1¤7 учет„1¤7 валютн„1¤7 - обменных
операций уполномоченным„1¤7банкам„1¤7 (приложен„1¤7 N N 9, 11 - колонк„1¤7
4, приложен„1¤7 N N 10, 12 - колонк„1¤75).
Дл„1¤7составлени„1¤7отчета по этим символам кредитны„1¤7 организаци„1¤7
на основани„1¤7 вышеуказанны„1¤7 реестров веду„1¤7внесистемный учет по
валютн„1¤7- обменным операц„1¤7„1¤7 совершенны„1¤7за день.
„1¤7последующе„1¤7 эт„1¤7 сведен„1¤7 свер„1¤7тс„1¤7 „1¤7 данным„1¤7граф 5 „1¤78
"Справк„1¤7 „1¤7 покупк„1¤7 „1¤7 продаж„1¤7 наличной иностранно„1¤7 валюты „1¤7
обменных пункта„1¤7 форм„1¤71-„1¤7(1-НФ) "Отче„1¤7уполномоченног„1¤7банк„1¤7„1¤7
движении наличной иностранно„1¤7 валюты „1¤7 платежны„1¤7 документов „1¤7
иностранно„1¤7 валюте", состав„1¤7емой ежемес„1¤7но на основани„1¤7
Инструкции Банк„1¤7 России от 24.04.95 N 28 "По представлени„1¤7
уполномоченным„1¤7 банкам„1¤7 „1¤7 их филиалам„1¤7 отчето„1¤7по форм„1¤7N 1-„1¤7
(1-НФ, 1-НЗ) „1¤7движении наличной иностранно„1¤7 валюты „1¤7 платежны„1¤7
документов „1¤7 иностранно„1¤7 валюте". Пр„1¤7возникновени„1¤7отклонений
вы„1¤7„1¤7ют„1¤7 причин„1¤7 „1¤7 внос„1¤7„1¤7 соответствующи„1¤7 изменени„1¤7 „1¤7
отчетность „1¤7установленно„1¤7по„1¤7дк„1¤7
9. „1¤7ведомост„1¤7форм„1¤7N 744, ведущейс„1¤7 дл„1¤7 учет„1¤7 оборотов,
проход„1¤7их чере„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России „1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7 по каждом„1¤7символ„1¤7приход„1¤7„1¤7расход„1¤7„1¤7 забалансовым
символам 90 „1¤791 выво„1¤7тс„1¤7итог„1¤7за истекшую „1¤7тидневку: „1¤71 по 5,
„1¤76 по 10, „1¤711 по 15, „1¤716 по 20 „1¤7„1¤721 по 25 числ„1¤7
10. „1¤7 конц„1¤7 последнего рабочего дн„1¤7 ме„1¤7ца по оборотам,
проход„1¤7им чере„1¤7 касс„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России, кредитны„1¤7
организаци„1¤7 дл„1¤7 составлени„1¤7 ме„1¤7чног„1¤7 отчета по форм„1¤7N 748 „1¤7
ведомост„1¤7форм„1¤7N 744 выво„1¤7тс„1¤7общи„1¤7итог„1¤7кассовых оборотов за
ме„1¤7„1¤7 по каждом„1¤7символ„1¤7приход„1¤7„1¤7расход„1¤7 Пр„1¤7этом ежедневные
остатк„1¤7касс„1¤7по символам 34 (35) „1¤769 (70) не суммируютс„1¤7 По
символ„1¤7 34 (35) „1¤7 итоговую за ме„1¤7„1¤7колонк„1¤7заноситс„1¤7остато„1¤7
касс„1¤7из первой колонк„1¤7 ведомост„1¤7 „1¤7„1¤7 на 1 числ„1¤7 отчетног„1¤7
ме„1¤7ца, „1¤7по символ„1¤769 (70) - остато„1¤7касс„1¤7на 1 числ„1¤7следующего
ме„1¤7ца из последне„1¤7колонк„1¤7ведомост„1¤7
11. Итог„1¤7 оборотов по приход„1¤7 (символ„1¤7 02 - 38) „1¤7расход„1¤7
(символ„1¤740 - 73) „1¤7ведомост„1¤7форм„1¤7N 744 по „1¤7тидневка„1¤7 „1¤7 за
ме„1¤7„1¤7 за исключение„1¤7 сумм по символам 34 (35) „1¤7 69 (70),
свер„1¤7тс„1¤7главны„1¤7бухгалтеро„1¤7учрежден„1¤7 Банк„1¤7 России, кредитно„1¤7
организаци„1¤7 „1¤7итогам„1¤7оборотов по дебету „1¤7кредит„1¤7соответственно
за то„1¤7же период по балансовом„1¤7счет„1¤7N 030 (031, 033, 035, 036).
„1¤7учрежден„1¤7„1¤7Банк„1¤7России, имеющи„1¤7резервны„1¤7фонд„1¤7 сведен„1¤7 по„1¤7
символом 38 должны совпадат„1¤7 „1¤7 итогом колонк„1¤7 "Перечислен„1¤7 „1¤7
оборотну„1¤7касс„1¤7 „1¤7расходно„1¤7част„1¤7книг„1¤7резервны„1¤7фондов 0482136,
„1¤7сведен„1¤7 по„1¤7символом 73 - „1¤7 итогом колонк„1¤7 "Перечислен„1¤7 из
оборотно„1¤7касс„1¤7 „1¤7приходно„1¤7част„1¤7то„1¤7же книг„1¤7
12. Посл„1¤7проверки ведомостей форм„1¤7N 744 сведен„1¤7 из ни„1¤7 дл„1¤7
составлени„1¤7 отчета „1¤7 кассовых оборотах за ме„1¤7„1¤7перено„1¤7тс„1¤7„1¤7
таблиц„1¤7 динамики показателе„1¤7 по форм„1¤7 N 748. Предварительно
суммируютс„1¤7 показатели „1¤7 ведомост„1¤7кассовых оборотов учреждений
Банк„1¤7России, кредитны„1¤7организаци„1¤7 ведомост„1¤7кассовых оборотов
операционных касс вн„1¤7кассовог„1¤7узла, обменных пункто„1¤7„1¤7данных
бескассовы„1¤7кредитны„1¤7организаци„1¤7по забалансовым символам. Итог„1¤7
перено„1¤7тс„1¤7 „1¤7 таблиц„1¤7 форм„1¤7 N 748 „1¤7миллионных рублей, сумм„1¤7
баланс„1¤7„1¤7таблиц„1¤7динамики должна соответствоват„1¤7 сумм„1¤7 баланс„1¤7
колонк„1¤7"Всег„1¤7 ведомост„1¤7форм„1¤7N 744.
13. „1¤7таблиц„1¤7 динамики показателе„1¤7 форм„1¤7 N 748 выво„1¤7тс„1¤7
предусмотренны„1¤7 формой итог„1¤7по приход„1¤7„1¤7расход„1¤7 частны„1¤7итог„1¤7
по отдельны„1¤7символам, баланс „1¤7контрольны„1¤7итог„1¤7
Пр„1¤7этом данные по символам 34 - 38 „1¤769 - 73 „1¤7итог„1¤7по
приход„1¤7„1¤7расход„1¤7не включают„1¤7.
Поступлени„1¤7от предпр„1¤7ти„1¤7 Министерства св„1¤7„1¤7 Российской
Федераци„1¤7 „1¤7 выдачи им подкреплений по символам 17 „1¤7 59,
поступлени„1¤7 от учреждений Сберегательног„1¤7 банк„1¤7 Российской
Федераци„1¤7 „1¤7 выдачи им подкреплений по символам 18 „1¤7 61
записывают„1¤7 „1¤7таблиц„1¤7динамики показателе„1¤7„1¤7развернуто„1¤7виде та„1¤7
же, ка„1¤7 он„1¤7записаны „1¤7ведомост„1¤7учет„1¤7кассовых оборотов форм„1¤7
N 744.
14. Отче„1¤7 „1¤7 кассовых оборотах за ме„1¤7„1¤7 по форм„1¤7 N 748
состав„1¤7ет„1¤7 работником бухгалтери„1¤7 по данным ведомост„1¤7учет„1¤7
кассовых оборотов форм„1¤7N 744 „1¤7 на основани„1¤7 таблиц„1¤7 динамики
показателе„1¤7 форм„1¤7N 748 за ме„1¤7„1¤7„1¤7миллиона„1¤7рублей дл„1¤7отсылк„1¤7„1¤7
территориально„1¤7 учреждение Банк„1¤7 России „1¤7 соответствии „1¤7
установленны„1¤7им по„1¤7дком дл„1¤7передачи этой отчетности.
15. Отчетные данные вместе „1¤7 таблицей динамики показателе„1¤7
провер„1¤7тс„1¤7главны„1¤7бухгалтеро„1¤7„1¤7по„1¤7дк„1¤7 предусмотренно„1¤7„1¤7 11.
Ответственност„1¤7за правильность учет„1¤7 кассовых оборотов по
соответствующи„1¤7 символам несе„1¤7главны„1¤7бухгалте„1¤7учрежден„1¤7 Банк„1¤7
России, кредитно„1¤7организаци„1¤7
Отче„1¤7по форм„1¤7 N 748 представ„1¤7ет„1¤7 подразделени„1¤7
информационн„1¤7 - вычислительног„1¤7 обслуживан„1¤7 территориальны„1¤7
учреждений Банк„1¤7 Росс„1¤7об„1¤7ательн„1¤7„1¤7первый рабочи„1¤7день ме„1¤7ца,
следующего за отчетным.
16. Пр„1¤7 составлени„1¤7 „1¤7тидневного отчета итог„1¤7из ведомост„1¤7
учет„1¤7кассовых оборотов по форм„1¤7N 744 записывают„1¤7 „1¤7 миллиона„1¤7
рублей „1¤7 таблиц„1¤7 форм„1¤7 N 747, „1¤7 которо„1¤7 ведетс„1¤7 динамика
показателе„1¤7 „1¤7тидневно„1¤7 отчетности учрежден„1¤7 Банк„1¤7 России,
кредитно„1¤7организаци„1¤7„1¤7течени„1¤7года.
По заполненны„1¤7таблицам динамики выво„1¤7тс„1¤7общи„1¤7итог„1¤7по всем
кассовым оборотам за „1¤7тидневку (суммируютс„1¤7данные учреждений
Банк„1¤7 России, кредитны„1¤7 организаци„1¤7 „1¤7 бескассовы„1¤7 кредитны„1¤7
организаци„1¤7.
„1¤7це„1¤7„1¤7проверки итогов отчета „1¤7 таблиц„1¤7 форм„1¤7 N 747 по
стат„1¤7„1¤7"Прочие поступлени„1¤7 „1¤7"Прочие расход„1¤7 записывают„1¤7 сумм„1¤7
приход„1¤7„1¤7расход„1¤7за „1¤7тидневку по символам, не выде„1¤7емым „1¤7
„1¤7тидневно„1¤7отчетности, „1¤7„1¤7 по символам 05, 08, 09, 11, 12, 15,
16, 19, 20, 28, 32 по приход„1¤7„1¤746, 50, 53 - 55, 58, 60 - по
расход„1¤7
17. Отче„1¤7„1¤7кассовых оборотах за „1¤7тидневку по форм„1¤7 N 747
состав„1¤7ет„1¤7 работником бухгалтери„1¤7на основани„1¤7сводны„1¤7данных по
форм„1¤7N 744 „1¤7динамики показателе„1¤7по форм„1¤7 N 747 „1¤7 миллиона„1¤7
рублей „1¤7 высылает„1¤7 „1¤7территориально„1¤7учреждение Банк„1¤7России „1¤7
последни„1¤7рабочи„1¤7день каждой „1¤7тидневки („1¤7конц„1¤7дн„1¤7.
III. Составлени„1¤7отчета „1¤7территориальны„1¤7учрежден„1¤7„1¤7
Центрального банк„1¤7Российской Федераци„1¤7
18. Отчеты „1¤7 кассовых оборотах учреждений Банк„1¤7 России,
кредитны„1¤7организаци„1¤7поступаю„1¤7„1¤7 подразделени„1¤7 информационн„1¤7 -
вычислительног„1¤7 обслуживан„1¤7 территориальны„1¤7 учреждений Банк„1¤7
России. Работник„1¤7 территориальны„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России
провер„1¤7„1¤7„1¤7отчета„1¤7наличи„1¤7необходимы„1¤7сведений „1¤7итогов.
19. Проверка сведений учреждений Банк„1¤7 России, кредитны„1¤7
организаци„1¤7по форм„1¤7N 748 осуществ„1¤7ет„1¤7 „1¤7следующе„1¤7по„1¤7дк„1¤7
- остато„1¤7оборотно„1¤7(операционной) касс„1¤7 на начало данног„1¤7
отчетног„1¤7 период„1¤7- символ 34 (35) „1¤7таблиц„1¤7динамики показателе„1¤7
по приход„1¤7свер„1¤7тс„1¤7„1¤7остатком оборотно„1¤7(операционной) касс„1¤7 на
коне„1¤7 отчетног„1¤7период„1¤7- символ 69 (70) по расход„1¤7на предыдущую
отчетную дату;
- по всем символам приход„1¤7„1¤7расход„1¤7производит„1¤7 логическ„1¤7
проверка: показатели сопостав„1¤7ют„1¤7 „1¤7 данным„1¤7 за предыдущие
ме„1¤7цы. Если показатели по отдельны„1¤7символам вызывают сомнение „1¤7
их реальности, то он„1¤7 уточ„1¤7ют„1¤7 „1¤7 оперативно„1¤7 по„1¤7дк„1¤7 „1¤7
учреждение„1¤7Банк„1¤7России, кредитно„1¤7организацией;
- показатели по резервны„1¤7фондам (символ„1¤738 „1¤773) свер„1¤7тс„1¤7„1¤7
итогам„1¤7за ме„1¤7„1¤7
20. Проверенны„1¤7сведен„1¤7 отчето„1¤7„1¤7кассовых оборотах за ме„1¤7„1¤7
записывают„1¤7 „1¤7 таблиц„1¤7 динамики по форм„1¤7 N 748 по каждом„1¤7
учреждению Банк„1¤7 России, кредитно„1¤7 организаци„1¤7 На основани„1¤7
таблиц динамики заполн„1¤7тс„1¤7 разработочны„1¤7 таблиц„1¤7 по приход„1¤7
расход„1¤7„1¤7забалансовым показате„1¤7„1¤7дл„1¤7получени„1¤7свод„1¤7по област„1¤7
краю, республике.
21. По данным сводно„1¤7 таблиц„1¤7 показателе„1¤7 форм„1¤7 N 748
состав„1¤7ет„1¤7 сводны„1¤7отче„1¤7по област„1¤7 краю, республике.
22. Сформированный сводны„1¤7 отче„1¤7 провер„1¤7тс„1¤7 „1¤7 управлении
(отделе) денежног„1¤7 обращени„1¤7 территориального учрежден„1¤7 Банк„1¤7
России „1¤7 использованием пр„1¤7 этом сводно„1¤7 таблиц„1¤7 динамики
показателе„1¤7 по форм„1¤7 N 748, „1¤7 такж„1¤7 свер„1¤7тс„1¤7 „1¤7отчето„1¤7по
резервны„1¤7фондам за данный ме„1¤7„1¤7„1¤7част„1¤7перечислений „1¤7 оборотну„1¤7
касс„1¤7 из резервны„1¤7фондов - символ 38 „1¤7перечислений из оборотно„1¤7
касс„1¤7„1¤7резервны„1¤7фонд„1¤7- символ 73.
Сводны„1¤7отчеты „1¤7виде текстового файл„1¤7установленного формат„1¤7
высылают„1¤7 территориальными учрежден„1¤7ми Банк„1¤7 России Главному
центру информатизации Центрального банк„1¤7Российской Федераци„1¤7на
второй рабочи„1¤7 день ме„1¤7ца, следующего за отчетным („1¤7
установленны„1¤7часы).
23. По мере получени„1¤7 от учреждений Банк„1¤7 России отчетной
ведомост„1¤7 из книг„1¤7 резервны„1¤7фондов „1¤70482136 „1¤7территориально„1¤7
учреждении Центрального банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 производит„1¤7
сверка показателе„1¤7 по символам 38 „1¤7 73 „1¤7 итогам„1¤7 за ме„1¤7„1¤7
указанно„1¤7ведомост„1¤7по графам "Перечислен„1¤7„1¤7 оборотну„1¤7 касс„1¤7 -
символ 38 „1¤7 "Перечислен„1¤7 из оборотно„1¤7касс„1¤7 - символ 73. Пр„1¤7
наличи„1¤7расхождени„1¤7запрашиваетс„1¤7уточнени„1¤7отчета форм„1¤7N 748.
24. Если посл„1¤7 отправки отчето„1¤7буду„1¤7обнаружены ошибки, то
учрежден„1¤7 Банк„1¤7России, кредитны„1¤7организаци„1¤7немедленно сообщают
территориальны„1¤7 учрежден„1¤7„1¤7 Банк„1¤7 России, „1¤7 последни„1¤7 - ГЦ„1¤7
Центрального банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 об исправлени„1¤7 этих
ошибок, причем сообщают„1¤7 вс„1¤7исправ„1¤7емые показатели. „1¤7случае
изменени„1¤7контрольны„1¤7итогов сообщают„1¤7 такж„1¤7исправленные итог„1¤7
Исправленные показатели отчета должны быть подписан„1¤7 „1¤7
установленно„1¤7по„1¤7дк„1¤7
25. Сведен„1¤7 „1¤7кассовых оборотах за „1¤7тидневку записывают„1¤7 „1¤7
таблиц„1¤7динамики по форм„1¤7 N 747 по каждом„1¤7 учреждению Банк„1¤7
России, кредитно„1¤7 организаци„1¤7 дл„1¤7 свод„1¤7 по област„1¤7 краю,
республике.
„1¤7таблицах динамики форм„1¤7 N 747 выводитс„1¤7 разность межд„1¤7
суммой "Всег„1¤7по приход„1¤7 „1¤7показате„1¤7ми „1¤7тидневного отчета по
приход„1¤7 котора„1¤7 записывает„1¤7 „1¤7 колонк„1¤7 "„1¤7 то„1¤7 числ„1¤7прочие
поступлени„1¤7. Тако„1¤7же вычисление производит„1¤7 по расход„1¤7 „1¤7
разность записывает„1¤7 „1¤7колонк„1¤7"„1¤7то„1¤7числ„1¤7прочие расход„1¤7.
По окончани„1¤7ме„1¤7ца „1¤7таблицах динамики форм„1¤7N 747 выво„1¤7тс„1¤7
оборот„1¤7 за шестую „1¤7тидневку ме„1¤7ца по каждой статье путе„1¤7
исключен„1¤7 из оборотов за ме„1¤7„1¤7по форм„1¤7N 748 итог„1¤7 оборотов за
25 дней.
26. Показатели по форм„1¤7N 747 за „1¤7тидневку сопостав„1¤7ют„1¤7 „1¤7
данным„1¤7 за предыдущую „1¤7тидневку „1¤7за соответствующу„1¤7„1¤7тидневку
предыдущег„1¤7ме„1¤7ца.
Посл„1¤7аналогично„1¤7 проверки сводно„1¤7таблиц„1¤7по форм„1¤7N 747 по
выведенным „1¤7 не„1¤7 итогам за „1¤7тидневку состав„1¤7ет„1¤7 отче„1¤7 „1¤7
миллиона„1¤7рублей.
27. Сводны„1¤7 отчеты „1¤7 кассовых оборотах за „1¤7тидневку
территориальны„1¤7учрежден„1¤7 Банк„1¤7России высылают „1¤7виде текстового
файл„1¤7 установленного формат„1¤7 Главному центру информатизации
Центрального банк„1¤7 Российской Федераци„1¤7 „1¤7 первый рабочи„1¤7день
следующе„1¤7„1¤7тидневки („1¤7установленны„1¤7часы).
28. „1¤7 случае неполучени„1¤7 „1¤7 установленны„1¤7 срок отчето„1¤7по
объективны„1¤7 причинам от отдельны„1¤7 учреждений Банк„1¤7 России,
кредитны„1¤7 организаци„1¤7 территориальны„1¤7 учрежден„1¤7 Банк„1¤7 России
включают „1¤7 сводны„1¤7 отче„1¤7 за „1¤7тидневку сведен„1¤7 по ни„1¤7 за
соответствующу„1¤7„1¤7тидневку предыдущег„1¤7ме„1¤7ца, „1¤7по форм„1¤7N 748 -
за весь ме„1¤7„1¤7 предшествующий отчетном„1¤7
Первый заместител„1¤7
Председате„1¤7 Центрального банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7
„1¤7„1¤7ВОЙЛУКОВ
|