ТЕЛЕГРАММА ЦБ РФ ОТ 29.12.93 N 299-93 "О ПОРЯДКЕ ЗАКРЫТИЯ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕКУЩЕГО ГОДА"

                      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                               ТЕЛЕГРАММА
                     от 29 декабря 1993 г. N 299-93

                            ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
                               СХЕМА СЕМЬ

        СВЯЗИ ОКОНЧАНИЕМ  ОПЕРАЦИЙ  ТЕКУЩЕГО  ГОДА  СООБЩАЕМ   ПОРЯДОК
    ЗАКРЫТИЯ СЛЕДУЮЩИХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ двтч
        ПЕРВОЕ ПАССИВНЫЕ ОСТАТКИ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ  120  квч  СРЕДСТВА
    РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА   квч   КОММЕРЧЕСКИЕ   БАНКИ   И  РКЦ  ПО
    ОБСЛУЖИВАЕМОЙ КЛИЕНТУРЕ  4  ЯНВАРЯ   1994   ГОДА   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ
    ОБОРОТАМИ  1993  ГОД  ПЕРЕНОСЯТ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЙ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
    100 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 50 квч ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1993 ГОД  квч
    тчк
        СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ СЧЕТА 100  зпт  ПАССИВНЫЕ
    ОСТАТКИ СЧЕТА  120  ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ  НА  БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 100 ЛИЦЕВОЙ
    СЧЕТ 50  В  БАНК  зпт  ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  НАЛОГОВУЮ  ИНСПЕКЦИЮ  ДАННОЙ
    ТЕРРИТОРИИ тчк ДАЛЕЕ УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк
        ВТОРОЕ СООТВЕТСТВИИ  УСТАНОВЛЕННЫМИ  ГРКЦ  СРОКАМИ   зпт   РКЦ
    ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ  БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
    БЮДЖЕТА квч ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ  ОТДЕЛЬНЫЙ  ТРАНЗИТНЫЙ  СЧЕТ
    зпт ОТКРЫВАЕМЫЙ  ГРКЦ  РОСЦЕНТРБАНКА тчк ГРКЦ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ
    1994  ГОДА  ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ  ЭТОМУ СЧЕТУ  ОПЕРУ  РОСЦЕНТРБАНКА
    МФО 191027 СЧЕТ 100800 УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк
        ТРЕТЬЕ НЕ  ПОДЛЕЖАТ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ  НА  СЧЕТ  100  квч   ДОХОДЫ
    ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  квч ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ зпт ВЫДЕЛЕННЫЕ
    ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ    СЛУЖБЕ    РОССИИ    зпт    ЦЕНТРАЛЬНОЙ
    ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   зпт  ОКРУЖНЫМ  И
    УЧАСТКОВЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ  тчк  ЭТИ  СРЕДСТВА  ПЛАТЕЖНЫМИ
    ПОРУЧЕНИЯМИ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СЧЕТОВ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ
    ДЕНЬ 1993 ГОДА ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА  квч
    СУММЫ  ПО  ПОРУЧЕНИЯМ квч тчк РАЗРЕШЕНИЯ ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ квч СУММЫ
    ПО ПОРУЧЕНИЯМ квч НАПРАВЛЯЮТСЯ ПОЧТОЙ тчк
        ЧЕТВЕРТОЕ ОСТАТКИ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 163 зпт 164  зпт  170  зпт
    180 зпт  673  зпт  692  зпт  699  зпт  726  зпт  750  ЗАКРЫТИЮ зпт
    ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ  тчк  ОСТАТКИ  СРЕДСТВ  УКАЗАННЫХ  СЧЕТАХ
    ОСТАЮТСЯ БАНКАХ МЕСТУ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ тчк
        ПЯТОЕ ОСТАТКИ СЧЕТА 807 квч  СРЕДСТВА  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  квч
    ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ  ОБОРОТАМИ  АДРЕС  ГРКЦ  ДАЛЬНЕЙШЕГО
    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОМ  ПОРЯДКЕ  тчк  ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ СВЯЗИ
    ИСТЕЧЕНИЕМ 31  ДЕКАБРЯ  1991  ГОДА  СРОКА  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  зпт
    ЗАКЛЮЧЕННОГО   МЕЖДУ   ЦЕНТРАЛЬНЫМ   БАНКОМ  И  ПЕНСИОННЫМ  ФОНДОМ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 МАЯ 1991 ГОДА НАЧИСЛЕНИЕ ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ
    ГОДОВЫХ  С  ПЕРВОГО  ЯНВАРЯ 1992 ГОДА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ тчк ПРОЦЕНТЫ
    зпт ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОСЛЕ УКАЗАННОГО  СРОКА  зпт  ПОДЛЕЖАТ  ВОЗВРАТУ
    ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА тчк
        ОСТАТКИ СРЕДСТВ   ОРГАНОВ   СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  зпт
    УЧИТЫВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ  СЧЕТЕ  БАЛАНСОВОГО  СЧЕТА  807  зпт
    ОСТАЮТСЯ БАНКАХ МЕСТУ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ тчк
        ШЕСТОЕ ОСТАТКИ   СЧЕТА   817   ОТДЕЛЬНО   АКТИВУ   И   ПАССИВУ
    ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ  ОБОРОТАМИ  КОММЕРЧЕСКИМИ  БАНКАМИ 4
    ЯНВАРЯ 1994 ГОДА зпт РКЦ СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ ГРКЦ  зпт
    НА ТРАНЗИТНЫЕ  СЧЕТА  зпт  ОТКРЫВАЕМЫЕ ГРКЦ РОСЦЕНТРБАНКА тчк ГРКЦ
    ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ   ОТДЕЛЬНЫМИ   АВИЗО    АКТИВУ    И    ПАССИВУ
    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ  НЕ  ПОЗДНЕЕ  18  ЯНВАРЯ  1994 ГОДА СЧЕТ
    817300 ОПЕРУ РОСЦЕНТРБАНКА МФО 191027 тчк
        СЕДЬМОЕ СУММЫ   РАСХОДОВ  ВЫПЛАТУ  ПЕНСИЙ  И  ПОСОБИЙ  ОРГАНАМ
    ВНУТРЕННИХ ДЕЛ зпт ОРГАНАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 1993  ГОД
    АКТИВУ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА 120 КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 4 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА
    зпт РКЦ СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ  ГРКЦ  зпт  ОТДЕБЕТОВЫВАЮТ
    ГРКЦ НА  ТРАНЗИТНЫЕ  СЧЕТА  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ  ОБОРОТАМИ тчк ГРКЦ НЕ
    ПОЗДНЕЕ 18  ЯНВАРЯ  1994  ГОДА  ОТДЕБЕТОВЫВАЮТ  АКТИВНЫЕ   ОСТАТКИ
    ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТАМ  ОПЕРУ  РОСЦЕНТРБАНКА  МФО  191027 ОДНИМ СВОДНЫМ
    АВИЗО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА скб 81127802  зпт  52127103
    зпт 77127201  скб тчк ВЫПЛАТУ  ЭТИХ ПЕНСИЙ 1994 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ
    ПРЕЖНЕМ ПОРЯДКЕ ДО ОСОБЫХ УКАЗАНИЙ тчк
        ВОСЬМОЕ ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЧЕТАМ 014 зпт 016
    И 980  ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ   ГЛАВНЫМИ   УПРАВЛЕНИЯМИ   РОСЦЕНТРБАНКА   И
    НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ  ОБОРОТАМИ  НЕ  ПОЗДНЕЕ  18
    ЯНВАРЯ 1994 ГОДА ТЕЛЕГРАФОМ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  СЧЕТА  014801  зпт
    016113 И  980401  АДРЕС РОСЦЕНТРУЧБАНКА УКАЗАНИЕМ ВИДА ПЛАТЕЖА скб
    МФО 245014 скб тчк
        ДЕВЯТОЕ ПИСЬМЕ  РОСЦЕНТРБАНКА  ОТ  24  ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА нр 66
    ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПУНКТ ТРЕТИЙ  зпт  ПУНКТ  СЕМЬ  тчк  ОДИН  ДОБАВЛЯЕТСЯ
    СЛОВАМИ квч ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 1993 ГОДА квч тчк
        СРОЧНО ДОВЕДИТЕ  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  УКАЗАНИЯ   ДО   КОММЕРЧЕСКИХ
    БАНКОВ зпт   ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ   ИНФОРМАЦИОННО   тире  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ
    ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАШЕГО РЕГИОНА тчк

                                              Заместитель Председателя
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                        Т.В.ПАРАМОНОВА


-------------------------